Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.


Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar

Grupo: Antecipações a Fornecedores

Visão Geral

O objetivo deste programa é cadastrar antecipações de pagamentos aos fornecedores.

A antecipação normalmente é utilizada quando a empresa possui documentos em aberto com um fornecedor, mas necessita continuar adquirindo produtos deste fornecedor.

Como garantia de recebimento dos valores correspondentes às futuras compras, o fornecedor exige a realização de um pagamento antecipado.

Na medida em que a empresa efetua as compras, os valores a pagar são descontados da antecipação com a integração do documento de antecipação e do documento a pagar gerado na entrada da nota fiscal.

Caso o campo "Código da Filial do Caixa" do programa Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C) não esteja configurado, ao executar esta tela o sistema apresenta o programa Dados para Caixa (CCAFC002D), que permite definir a empresa em que os débitos e créditos do Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização dos valores.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Fornecedor*

Informar o código do fornecedor que irá receber o valor da antecipação.

Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção.

Apresenta o programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005) para novo cadastro.

Documento*

Informar uma identificação para a antecipação, como por exemplo um número de documento.
É sugerido o próximo número sequencial disponível, mas é possível alterar.

Apresenta tela das antecipações cadastradas neste programa para seleção.

Banco*

Informar o código do banco para identificar o portador da antecipação.

Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.

Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para novo cadastro.

É sugerido o código configurado no campo "Código do Banco Carteira" do programa Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000), mas é possível alterar.

Data de Emissão*

Informar a data em que a antecipação foi cadastrada no sistema.

É sugerida a data atual, mas é possível alterar para cadastrar antecipações retroativas ou posteriores à data corrente quando necessário.

Data de Pagamento*

Informar a data em que será efetuado o pagamento da antecipação, devendo ser igual ou superior a data de emissão da antecipação.

Valor*

Informar o valor da antecipação.

Tipo Lançamento*

Campo preenchido automaticamente com a opção: A - Antecipação.

Histórico*

Informar o código do histórico que irá identificar a antecipação.

É sugerido o código informado no campo "Código Histórico para Antecipações" do programa Códigos Históricos (CCFFB000D), acessado através da tela de configurações do Contas a Pagar, mas é possível alterar.

Apresenta tela com os históriocos cadastrados no programa Cadastro de Histórico (CCFFB001) para seleção.

Apresenta o programa Cadastro de Histórico (CCFFB001) para novo cadastro.

Complemento

Campo utilizado para informar um complemento para o histórico informado.

Documento a ser Integrado

Informar a que documento (nota fiscal) a antecipação deverá ser integrada no momento em que a nota for liberada para pagamento.

Caso ainda não possua o número do documento, basta clicar Enter no campo em branco e finalizar o cadastro da antecipação.

Conta Fluxo Caixa*

Informar o código do grupo e da conta do fluxo de caixa para o lançamento da antecipação.
São sugeridos os valores previamente informados no cadastro do fornecedor, mas é possível alterar.

Apresenta o programa Consulta de Contas do Fluxo de Caixa (CCFCC620) para consulta e seleção.

Após informar os dados solicitados e quando há integração entre o Contas a Pagar e a Contabilidade, é contabilizada automaticamente a antecipação no programa Contabilização - Contas a Pagar (CCFAFC980), que exibe as contas de crédito e débito previamente definidas na Administração Financeira.
É permitido alterá-las quando não houver pré-configuração.
A conta de débito será sempre "Caixa".

Após informar a conta de débito para atualização contábil, será apresentada a tela Histórico Contábil (CSW1UTIHIS), que permite informar o histórico da contabilidade para geração do lançamento contábil.

Na sequência, o sistema emitirá uma mensagem solicitando se o usuário deseja vincular a antecipação a um pedido de compra. Isso ocorre se o campo "Vincula Antecipações a Pedido de Compra" da tela Conta Corrente Fornecedor (CCFFB000B) estiver configurado com a opção "Sim"; será apresentado o programa Vincula Antecipação a Pedido de Compra (CCFFB020A) para executar a operação.
Caso o campo esteja configurado com a opção "Não", o programa não será habilitado.

Solicita confirmação dos dados da tela.

Processos Relacionados

Antecipar Pagamento aos Fornecedores

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.