Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.


Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro Fluxo de Caixa

Grupo: Movimento do Fluxo de Caixa

Visão Geral

Este programa permite informar os parâmetros para a emissão do relatório de análise do projetado/realizado por semana, com disponibilidade no fluxo de caixa.

Caso existam grupos de empresas cadastrados no programa Cadastro do Grupo de Empresas para Consulta (CCFCB080), é apresentada tela de seleção para determinar o grupo de empresas para a emissão do relatório.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Empresa*

Informar o código da empresa para a emissão do relatório.

Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para consulta e seleção.

Mês de Referência*

Informar o mês de referência para a emissão do relatório.

Conteúdo do Projetado*

Informar o código do conteúdo do fluxo de caixa projetado para a emissão do relatório.

Apresenta tela de seleção do tipo de conteúdo do fluxo de caixa projetado. As opções são:
1 - Manual - indica que será considerado o conteúdo manual do fluxo de caixa.
2 - Automático - indica que será considerado o conteúdo automático do fluxo de caixa.
3 - Manual/Automático - indica que serão considerados os dois tipos de conteúdo.

Conteúdo do Realizado*

Informar o código do conteúdo do fluxo de caixa realizado para a emissão do relatório.

Apresenta tela de seleção do tipo de conteúdo do fluxo de caixa realizado. As opções são:
1 - Manual - indica que será considerado o conteúdo manual do fluxo de caixa.
2 - Automático - indica que será considerado o conteúdo automático do fluxo de caixa.
3 - Manual/Automático - indica que serão considerados os dois tipos de conteúdo.

Disponibilidade Projetado

Informar o valor da disponibilidade de saldo projetado no fluxo de caixa para a emissão do relatório.

Disponibilidade Realizado

Exibe o valor da disponibilidade de saldo realizado no fluxo de caixa, mas é possível alterar.

Após o preenchimento dos campos, é solicitada confirmação e o relatório é exibido ou emitido conforme configurações do dispositivo.
Neste relatório são exibidos os valores de cobrança, impostos, desembolsos e o total do fluxo de caixa da semana.

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.