Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Sistema/Gestão - Financeiro
Módulo - Contas a Pagar
Grupo - Emissão de Cheques por Borderô
Esta tela será habilitada se a impressora selecionada for configurada para cheques no programa Cadastro da Impressora de Cheque (CCECB075) ou se o campo "Impressora Cheques Especial" do programa Configuração do Sistema de Cheque (CCECB000) estiver configurado com a opção "Não".
Visão Geral
Neste programa é possível emitir um único cheque para pagamento de diversos documentos cadastrados em um borderô.
Importante
Se o campo "Código da Filial do Caixa" do programa Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C) não estiver configurado, ao executar esta tela o sistema apresenta o programa Dados para Caixa (CCAFC002D), que permite definir a empresa em que os débitos e créditos do Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização dos valores.| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Número Borderô* | Informar o número do borderô para o pagamento. Botão F7Apresenta tela com os borderôs cadastrados ou gerados automaticamente para consulta e seleção. |
| Valor Borderô | Exibe o valor do borderô informado. |
| Outros Pagamentos | Informar o valor de outros documentos a pagar que não estão no borderô informado, ou 0 (zero) para não considerar outros valores e dar continuidade no preenchimento dos dados para a emissão do cheque. ImportanteCaso este campo seja preenchido, apresenta o programa Contas Fluxo de Caixa (CCECB055A) para informar a conta e o valor para lançamento de débito no fluxo de caixa da empresa. |
| Valor Total | Exibe o valor correspondente ao resultado da soma do valor total do borderô e o valor informado no campo "Outros Pagamentos". ImportanteO campo ao lado será preenchido automaticamente após informado o valor do cheque.E não é permitida alteração. |
| Favorecido* | Exibe a descrição do fornecedor do borderô informado, ou seja, o favorecido do cheque que está sendo emitido, mas permite alteração. |
| Número Banco* | Informar o código do banco a ser utilizado para a emissão do cheque para pagamento do borderô. Botão F7Apresenta tela com os bancos cadastrados para consulta e seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para novo cadastro.ImportanteApós informado o banco, o campo ao lado será preenchido automaticamente com o número da conta corrente do banco cadastrada.Se houver mais de uma conta para o banco informado, ao teclar Enter neste campo apresenta tela de seleção com os números das contas correntes. |
| Número Cheque* | Informar o número do cheque. ImportanteÉ sugerido o número do último cheque impresso.Quando alterado, será emitida mensagem informando que o número está fora do sequencial e permite dar continuidade no preenchimento dos campos seguintes. |
| Valor do Cheque | Exibe o valor total do cheque que está sendo emitido, correspondendo ao mesmo valor exibido no campo "Valor Total", mas permite alteração. ImportanteCaso o valor do cheque seja alterado para um valor inferior ao valor total, é habilitado o campo "Número Banco", permitindo informar novos bancos/cheques para o pagamento do borderô, até igualar ao valor informado no campo "Valor Total". |
| Data Vencimento* | Exibe a data de vencimento do cheque para pagamento do borderô. ImportanteÉ sugerida a data de pagamento do borderô informada no momento de cadastrá-lo, e não permite alteração.ImportanteCaso a data informada não seja um dia útil e o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) esteja configurado com a opção "Sim", é apresentada tela que solicita ao usuário retornar ao campo "Data Vencimento" e informar outra data. |
| Histórico Especial* | Selecionar uma das opções para determinar se haverá impressão de dados no verso do cheque que está sendo emitido. Botão F7Apresenta tela com as opções:Não: é emitida mensagem solicitando a confirmação dos dados e habilita tela para determinar o modelo do cheque a ser utilizado na impressão. Sim: serão habilitados os campos seguintes para preenchimento dos dados a serem impressos no verso do cheque. ImportanteSomente será possível informar dados para impressão quando o campo "Cheques em Formulário Contínuo" do programa Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000) estiver configurado com a opção "Não". |
| (Verso-L1) | Espaço disponível para descrever as informações na primeira linha que deverão ser impressas no verso do cheque. ImportanteEste campo e os seguintes somente serão habilitados quando selecionada a opção "Sim" no campo "Histórico Especial". |
| ( " -L2) a ( " -L7) | Espaço disponível para descrever as informações da segunda à sétima linhas. ImportanteQuando houver valor informado no campo "Outros Pagamentos", integração com o sistema de Contabilidade e após a confirmação dos dados, apresenta o programa Movimento Avulso - Contabilização (CCECB090) para registrar as informações necessárias para lançamento contábil do valor a pagar não correspondente ao borderô.Após preencher os dados solicitados no programa Movimento Avulso - Contabilização (CCECB090) é exibida a tela para determinar o modelo a ser utilizado na impressão do cheque. Na sequência, será emitida mensagem com orientações referentes à preparação do cheque que será impresso. ImportanteAo final,é solicitada confirmação para emissão da listagem da cópia do cheque e apresenta o programa Seleciona Impressora (CCECB055B) para informar o dispositivo utilizado na impressão.Após executar este processo, os documentos e o borderô informado serão baixados automaticamente pelo sistema. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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