Antecipações a Fornecedores

Para a correta execução deste processo, as configurações a seguir são necessárias:

Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000) 
Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C) 
Dados para Caixa (CCAFC002D) 

Antecipações a Fornecedores

1. Cadastrar a antecipação no programa  Cadastro de Antecipação (CCFFB020)
2. Pagamento das Antecipações

O pagamento das antecipações pode ser realizado por pagamento bancário, caixa, pagamento escritural, cheque e cheque de terceiros.

Para visualizar o detalhamento, consultar os seguintes processos:
Processo - Contas a Pagar - Pgto por Emissão Cheques
Efetuar Pagamento de Documentos pelo Banco/Caixa
Efetuar Pagamentos por Arquivo DDA

3. Integração do Documento

Automática
após o cadastro das antecipações, fornecer as informações no programa Integração Automática de Documento (CCFFB040)
acionar o botão "Integra" para que o sistema realize a integração automática dos documentos

Manual
acessar o programa Integração Manual de Documento (CCFFB030)
acionar o botão Seleção para selecionar os documentos que deseja baixar na antecipação
será apresentada a rotina auxiliar Dados para Integração (CCFFB031A) para completar o processo de integração.

4. Baixa da Antecipação

acessar o programa Baixa de Antecipação (CCFFB045)
acionar o botão Seleção para selecionar os documentos que deseja baixar na antecipação
será apresentada a rotina auxiliar Dados para Baixa (CCFFB046) para realizar a baixa das antecipações.