Pré-Requisitos
Configuração de Cheques Pré-Datados (CCCHB000)
Acesso
Sistema/Gestão - Financeiro
Módulo - Contas a Pagar
Grupo - Borderô de Pagamento com Cheques de Terceiros
Esta tela somente será habilitada se no programa
Configuração de Cheques Pré-Datados (CCCHB000)
o campo "Portador Pgto estiver configurado.
Quando houver leitoras de cheques cadastradas no programa
Configuração das Leitoras de Cheques Windows (CCCHB115),
será apresentada tela para selecionar a leitora a ser utilizada no processo.
Visão Geral
Este programa permite gerar automaticamente os borderôs que serão pagos com cheques de terceiros.
Este processo é realizado quando a empresa recebe dos clientes cheques de terceiros como forma de pagamento, e utiliza estes cheques como pagamento a fornecedores.
Nesta operação, serão gerados os borderôs relacionados aos cheques e os documentos a pagar serão baixados.
Importante
Caso o campo "Código da Filial do Caixa" do programa Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C) não esteja configurado, ao executar esta tela o sistema apresenta o programa Dados para Caixa (CCAFC002D), que permite definir a empresa em que os débitos e créditos do Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização dos valores.| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Data Vencimento / Até | Informar as datas inicial e final de vencimento dos documentos. ImportantePara o campo "Data Vencimento" é sugerida a data corrente, mas é possível alterar. |
| Fornecedor* | Informar o código do fornecedor dos documentos que devem ser pagos. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção |
| Total | Exibe o valor total e a quantidade de documentos listados na consulta, conforme parâmetros informados. |
| Sel (Selecionados) | Exibe o valor e a quantidade de documentos marcados para geração do borderô. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Documento | Exibe o número do documento disponível para compor o borderô a ser gerado. |
| Vencto | Exibe a data de vencimento do documento. |
| Vlr Docto. | Exibe o valor do documento. |
| Vlr Juros | Exibe o valor de juros cobrado no documento, caso haja. |
| Vlr Desc. | Exibe o valor do desconto concedido no documento, caso haja. |
| Bco (Banco) | Exibe o código do portador do documento. |
| Hi (Histórico) | Exibe o código do histórico contábil do documento. |
| Botão | Descrição |
| Marca/Desm. | Marca e/ou desmarca o documento selecionado para geração do borderô. |
| Venc. | Habilita o campo "Data Vencimento", permitindo nova seleção de documentos. |
| Detalha | Apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608), que permite visualizar de forma detalhada os dados do documento selecionado. |
| Todos | Marca todos os documentos automaticamente pelo sistema para geração do borderô. |
| Nenhum | Desmarca automaticamente todos os documentos selecionados. |
| Cheques | Apresenta o programa Cheques Para Pgto. Fornecedor (CCFFB077) para visualizar os cheques recebidos e cadastrados no sistema. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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