Esta documentação é válida para todas as versões do ERP Consistem.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Sistema - Financeiro
Módulo - Contas a Receber
Grupo - Tabelas do Contas a Receber
Visão Geral
Este programa permite cadastrar os contratos bancários que serão utilizados no módulo de Contas a Receber.
Importante
Ao informar um contrato na geração de borderôs, o sistema envia o número deste contrato juntamente com o arquivo, conforme layout configurado.| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Portador* | Informar o código do portador. Botão F7Apresenta tela com os bancos para seleção. |
| Número Contrato* | Informar o número do contrato bancário. |
| Data Vencimento* | Informar a data de vencimento do contrato. |
| Número Banco* | Informar o número do banco. |
| Valor* | Informar o valor do contrato. |
| Garantia* | Informar a garantia do contrato bancário. ImportanteNeste campo é informada a garantia do contrato bancário, por exemplo: notas promissórias, títulos, entre outros. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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