Esta documentação é válida para as versões 6.7, 6.8 e 6.9 do ERP Consitem.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Sistema/Gestão - Financeiro
Módulo - Contas a Pagar
Grupo - Pagamento Escritural
Visão Geral
Este programa emitir a listagem dos dados das sequências de arquivos retornados pelo banco.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Banco* | Informar o código do banco que enviou o arquivo de retorno. Botão F7Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Banco (CCFFE050) para seleção. |
| Sequência* | Informar o número da sequência do arquivo de retorno a ser considerada. Botão F7Apresenta tela com os arquivos de retorno importados e sua sequência para seleção.ImportanteÉ apresentada tela de confirmação.Após confirmar, o relatório é exibido ou emitido, conforme configurações do dispositivo. Os dados exibidos neste relatório são: número do documento, código e descrição do fornecedor, banco, datas de vencimento e pagamento, valores, número de identificação e código e descrição das ocorrências. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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