Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Sistema/Gestão - Financeiro
Módulo - Contas a Pagar
Grupo - Configurações da Emissão de Cheques
Visão Geral
Definir os parâmetros necessários para a utilização dos programas relacionados à emissão de cheques disponíveis no módulo de Contas a Pagar.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Temporizador de Campos* | Informar a quantidade de segundos que deverá ser utilizada como parâmetro de tempo necessário para que o sistema encerre automaticamente uma tela inoperante. ImportanteEsta funcionalidade é utilizada apenas por clientes com menu caractere. |
| Integra com Contas a Pagar* | Determinar se emissão de cheques irá integrar com o módulo de Contas a Pagar. Botão F7Apresenta tela com as opções:Não: indica que não haverá integração com o módulo de Contas a Pagar. Sim: indica que haverá integração com o módulo de Contas a Pagar. |
| Integra com Comissões* | Determinar se deverá ser habilitada a opção de emitir cheques para pagamento de comissões aos representantes. Botão F7Apresenta tela com as opções:Não: indica que não deverá ser habilitada a opção de emitir cheques para pagamento de comissões de representantes. Sim: indica que o lançamento será efetuado no módulo de Comissões. |
| Integra com Fluxo de Caixa* | Determinar se haverá integração com o módulo de Fluxo de Caixa. Botão F7Apresenta tela com as opções:Não: indica que não haverá integração com o módulo de Fluxo de Caixa. Sim: será considerado o fluxo de caixa completo. Ao emitir um cheque, será solicitada a conta e o item do fluxo de caixa para emissão do relatório do fluxo de caixa. |
| Código Bancário Oficial* | Determinar se a empresa irá utilizar como identificação dos bancos o código oficial de cada banco. Botão F7Apresenta tela com as opções:Não: será habilitada o programa Cadastro do Código Oficial do Banco (CCECB080) que permite configurar os números definidos pela empresa para identificar os bancos. Sim: indica que a empresa irá utilizar como identificação o código oficial dos bancos. ExemploO Banco do Brasil possui o código 1, o Bradesco 237 e assim por diante.Esta informação será utilizada na configuração do leiaute para emissão do cheque. |
| Impressora Cheques Especial* | Determinar se a empresa irá utilizar uma impressora especialmente para emissão de cheques. Botão F7Apresenta tela com as opções:Não: habilita o campo "Cheques em Formulário Contínuo" para indicar se os cheques serão impressos em formulário contínuo. Será permitida a emissão quando o dispositivo selecionado for a impressora especificada. Sim: indica que é preciso definir posteriormente o código do dispositivo a que se refere a impressora de cheques no programa Cadastro da Impressora de Cheque (CCECB075). |
| Cheques em Formulário Contínuo* | Determinar se haverá impressão dos cheques em formulário contínuo. Botão F7Apresenta tela com as opções:Não: indica que não haverá impressão dos cheques em formulário contínuo. Sim: indica que a impressão dos cheques será em formulário contínuo. ImportanteEste campo será habilitado quando o campo "Impressora Cheques Especial" estiver configurado com a opção "Não". |
| Transferência de Dados* | Determinar se o sistema deverá gravar o histórico de movimentação das tabelas de cheques. Botão F7Apresenta tela com as opções:Não: indica que o sistema não irá gravar o histórico de movimentação das tabelas de cheques. Sim: indica que o sistema irá gravar o histórico de movimentação das tabelas de cheques. |
| Possui Controle de Recibo* | Determinar se haverá controle de recibos. Botão F7Apresenta tela com as opções:Não: indica que não haverá controle de recibos. Sim: apresenta o programa Possui Controle de Recibos (CCECB000A) para configurar o programa específico que deverá ser utilizado para emitir os recibos. ImportanteEste recurso é utilizado quando realizada a configuração de uma empresa do ramo cerealista e funciona da seguinte forma: para cada cheque emitido, emite-se também um recibo que deverá ser assinado pelo produtor realizando ainda a movimentação na conta corrente de grãos. |
| Último Recibo Emitido* | Exibe o número do último recibo emitido. ImportanteEste campo será habilitado quando o campo "Possui Controle de Recibo" estiver configurado com a opção "Sim". |
| Possui Módulo de Avisos* | Determinar se haverá emissão de avisos de débito ou crédito para produtores que possuem integração nos módulos de Conta Corrente de Itens e Contas a Pagar. Botão F7Apresenta tela com as opções:Não: indica que não haverá emissão de avisos para produtores que possuem integração nos módulos de Conta Corrente de Itens e Contas a Pagar. Sim: indica que haverá emissão de avisos para produtores que possuem integração nos módulos de Conta Corrente Itens e Contas a Pagar. ImportanteEste recurso é utilizado quando realizada a configuração de uma empresa do ramo cerealista |
| Possui Módulo de Transferências* | Determinar se haverá integração com o grupo de Transferências, localizado no módulo de Contas a Pagar. Botão F7Apresenta tela com as opções:Não: indica que não haverá integração com o grupo de transferências. Sim: indica que o sistema faz integração com o grupo de transferências. ImportanteEste campo também é direcionado para empresas configuradas para o ramo cerealista e funciona da seguinte forma: é realizada uma compra de determinado produtor e a nota fiscal é emitida. O fornecedor precisa transferir parte do crédito para outro fornecedor. Esta transferência é efetuada pelo grupo de Transferências integrado com módulo de Grãos. |
| Data Emissão Cheque Data Venc.* | Determinar se a data em que o cheque foi emitido deverá ser igual a data de vencimento. Botão F7Apresenta tela com as opções:Não: indica que a data de emissão do cheque pode ser diferente da data de vencimento. Sim: indica que as datas de emissão e vencimento do cheque devem ser iguais. ImportanteHá relatórios disponíveis no sistema gerados por vencimento ou emissão e a configuração deste campo evita possíveis erros. |
| Código Histórico para Avisos* | Selecionar o código do histórico padrão que deverá ser considerado para o documento referente aos avisos emitidos de crédito ou débito. Botão F7Apresenta tela com os históricos cadastrados no programa Cadastro de Histórico (CCFFB001) para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Histórico (CCFFB001) para novo cadastro.ImportanteEste campo será habilitado quando o campo "Possui Módulo de Avisos" estiver configurado com a opção "Sim". |
| Código Histórico Transferências* | Selecionar o código do histórico padrão que deverá ser considerado para o documento referente às transferências realizadas. Botão F7Apresenta tela com os históricos cadastrados no programa Cadastro de Histórico (CCFFB001) para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Histórico (CCFFB001) para novo cadastro.ImportanteEste campo será habilitado quando o campo "Possui Módulo Transferências" estiver configurado com a opção "Sim". |
| Código Histórico para Recibos* | Selecionar o código do histórico padrão que deverá ser considerado para o documento referente ao recibo emitido. Botão F7Apresenta tela com os históricos cadastrados no programa Cadastro de Histórico (CCFFB001) para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Histórico (CCFFB001) para novo cadastro.ImportanteEste campo será habilitado quando o campo "Possui Controle de Recibo" estiver configurado com a opção "Sim". |
| Imprime Cópia Cheque após Impressão* | Determinar se após a emissão do cheque o sistema deverá emitir uma mensagem solicitando se deve ou não imprimir uma cópia do cheque em meia folha. Botão F7Apresenta tela com as opções:Sim: indica que após a emissão do cheque o sistema deverá emitir uma mensagem solicitando impressão de cópia do cheque em meia folha. Não: indica que após a emissão do cheque o sistema não deverá emitir uma mensagem solicitando impressão de cópia do cheque em meia folha. ImportanteÉ comum a empresa emitir um cheque para pagamento de fornecedor e anexar uma cópia do cheque junto aos documentos que foram pagos para arquivo junto à movimentação de área do caixa.É possível solicitar a cópia de todos os cheques emitidos no final do dia ou solicitar a cópia logo após a emissão do cheque. |
| Possui Conciliação de Cheques* | Determinar se deverá ser habilitado o grupo de Conciliação de Cheques. Botão F7Apresenta tela com as opções:Sim: indica que o grupo de Conciliação de Cheques deverá ser habilitado. Não: indica que o grupo de Conciliação de Cheques não deverá ser habilitado. ImportanteO sistema contabiliza a saída do valor e lança o cheque para o caixa.Caso o cheque sejá pré-datado, será registrado a saída de caixa na data de emissão. Quando o cheque for compensado, deverá ser informado no programa Conciliação de Cheque Emitido (CCECB105) para que haja a conciliação das informações do extrato físico do banco com o extrato do sistema. É possível verificar o saldo dos cheques a compensar no programa Consulta do Movimento Bancário (CCAFC600) botão Tot e comparar o saldo registrado no sistema. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?