Pré-Requisitos
Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000)
Acesso
Sistema/Grupo Financeiro
Módulo Contas a Pagar
Grupo Antecipações a Fornecedores
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar a integração de uma antecipação pendente a um documento que será pago ao fornecedor, e que tenha sido gerado por meio da entrada de uma nota fiscal ou manualmente.
Importante
Caso o campo "Código da Filial do Caixa" do programa Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C) não esteja configurado, ao executar esta tela o sistema apresenta o programa Dados para Caixa (CCAFC002D) para definir a empresa em que os débitos e créditos do Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização dos valores.| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Fornecedor* | Informar o código do fornecedor para a integração. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Documento | Exibe o número do documento de antecipação. |
| Emissão/Pagto | Exibem as datas de emissão e pagamento do documento. |
| Valor | Exibe o valor do documento de antecipação. |
| Integrado | Exibe o valor integrado com o documento a pagar. |
| Saldo | Exibe o saldo da antecipação. |
| Botão | Descrição |
| Seleção | Apresenta o programa Dados para Integração (CCFFB031A) para informar a data em que a integração será realizada. ImportanteApós informar a data desejada, o sistema solicita a confirmação do processo. Ao informar "Sim", será habilitada a tela Seleção (CCFFB031), que permite selecionar o documento a pagar que será integrado ao documento de antecipação.ImportanteApós concluir o processo de integração, o campo "Integrado" será atualizado automaticamente pelo sistema com o valor do documento a pagar integrado ao documento de antecipação.Caso o valor da antecipação seja maior que o valor do documento a pagar integrado, o campo "Saldo" também será atualizado automaticamente pelo sistema com o valor restante da antecipação. Este valor ficará disponível para ser integrado novamente com outro documento a pagar do fornecedor. |
| Detalha | Apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608) para visualizar os dados do documento de antecipação selecionado de modo detalhado. |
| Fornecedor | Habilita o campo "Fornecedor" para nova seleção. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do CSW podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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