Pré-Requisitos
São pré-requisitos para a execução desse programa:
Cadastro de Empresa (CCAPL000)
Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007)
Acesso
Módulo: RH - Folha de Pagamento
Grupo: Geração de Pagamento Bancário
Visão Geral
Sempre que o arquivo de crédito em conta for novamente gerado, referente à Rescisão, Férias e Adiantamento, são desconsiderados os funcionários que já estavam inclusos na primeira geração. A ativação dos depósitos deve ser efetuada através dos programas Ativação de Depósito (CCRHD092) e Ativação de Depósito Adiantamento (CCRHD093).
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Empresa Inicial* | Informar o código que determina o início da faixa de empresas a serem consideradas na geração de depósito no Unibanco. ImportanteAo acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta das empresas cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento. |
| Empresa Final* | Informar o código que determina o fim da faixa de empresas a serem consideradas na geração de depósito no Unibanco. ImportanteAo acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta das empresas cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento. |
| Data Geração* | Informar a data de geração do depósito. O sistema sugere a data atual. |
| Mês/Ano Referência* | Informar o mês e o ano de referência da geração do depósito. O sistema sugere a data atual. |
| Origem dos Dados* | Informar o código que determina a origem dos dados do depósito. NotaAo acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção, na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar a origem dos dados do depósito.Ao selecionar a opção "2-Férias", é apresentado o programa Brasil - Geração/Gravação Normal (CCRHD090), no qual deve ser informado o período de concessão das férias a ser considerado para a geração do arquivo. Se informado o período de 01/10/2007 a 15/10/2007, por exemplo, é gerado o crédito de todos os funcionários que tiveram concessão de férias nesse período. |
| Data Crédito Conta* | Informar a data de efetivação do crédito em conta. |
| Banco a Ser Gerado* | Selecionar os bancos que devem ser considerados para a geração do arquivo. O sistema verifica no cadastro do funcionário qual o banco de pagamento do funcionário, caso o banco não seja selecionado, não é gerado crédito para o funcionário no arquivo texto. ImportanteAo acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta dos bancos cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento. |
| Emite Autorização Débito* | Selecionar uma das opções disponíveis para determinar se o banco irá emitir uma autorização para a empresa referente ao débito que será efetuado. |
| Tipo Movimento* | Informar o código que determina a finalidade do arquivo. ImportanteAo acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção, na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de movimento. As opções disponíveis são: |
| Histórico Extrato* | Informar o código que determina o histórico a ser considerado no extrato bancário, referente ao crédito que está sendo efetuado. ImportanteAo acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção , na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar o histórico a ser considerado no extrato bancário. |
| Num. Pagamento Unibanco* | Informar o número do pagamento, fornecido pelo banco. ImportanteEsse campo é habilitado somente quando, no campo Tipo de Movimento for selecionado a opção "Alteração", "Exclusão" ou "Cancelamento" . Quando no campo Tipo de Movimento estiver selecionada a opção 1 - Inclusão, o programa não habilita este campo. |
| Tipo Pagamento* | Informar o código que determina o tipo do pagamento. ImportanteAo acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção, na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de pagamento. |
| Tipo Solicitação* | Informar o código que determina o tipo de solicitação junto ao banco. ImportanteAo acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção, na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de solicitação.Esse campo somente é habilitado ao selecionar a opção "2 - Cartão Saque" do campo Tipo Pagamento*. |
| Funcionário* | Informar o código que determina o funcionário a ser considerado na geração do depósito. ImportanteAo acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta dos funcionários cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento.O sistema verifica no cadastro do funcionário qual o banco utilizado para o depósito do pagamento, caso o banco do funcionário não seja selecionado, não é gerado crédito para o funcionário no arquivo texto. Ao pressionar a tecla Enter sobre o campo habilitado, o programa seleciona todos os funcionários. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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