Pré-Requisitos
É pré-requisito para a execução desse programa:
Cadastro de Empresa (CCAPL000).
Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007).
Acesso
Módulo: RH - Folha de Pagamento
Grupo: Geração de Pagamento Bancário
Visão Geral
Nesse programa, são informados os dados que determinam o cadastro dos parâmetros referentes ao crédito em conta por empresa.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Empresa* | Informar o código que determina a empresa a ser considerada para a configuração dos parâmetros referentes ao crédito em conta. ImportanteAo acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta das empresas cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento. |
| Código Banco Conveniado* | Informar o código do banco cadastrado com os dados da empresa. ImportanteAo acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta dos bancos cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento.O cadastro dos Bancos é realizado no programa Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007). |
| Conta da Empresa no Banco | Informar a conta corrente da empresa na qual o débito deve ser efetuado. |
| Dígito Verificador da Conta | Informar o dígito verificador da conta corrente da empresa. |
| Caminho/Nome do Arquivo | Informar o caminho no qual o arquivo deve ser salvo, bem como o nome do arquivo. |
| Emissão Aviso ao Favorecido* | Informar o código que determina o tipo de emissão de aviso a ser enviado ao favorecido pelo banco. ImportanteAo acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção, na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de emissão de aviso a ser enviado ao favorecido. |
| Mesma Titularidade* | Informar o código que determina se as contas de débito e crédito possuem a mesma titularidade, para fins de cobrança de CPMF. ImportanteAo acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção, na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar se as contas possuem mesma titularidade. |
| Código Empresa no Banco* | Informar o código da empresa no banco, esse código deve ser fornecido pelo banco. |
| Caminho/Nome Cartão Saque | Informar o caminho/nome do arquivo para ser gerado referente ao crédito de salário com cartão saque. ImportanteA empresa que utiliza crédito em conta normal (conta corrente/poupança) não deve preencher esse campo. |
| Nr Convênio | Informar o número do convênio da empresa no banco. ImportanteEsse número deve ser informado pelo banco. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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