Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Sistema/Gestão - Financeiro
Módulo - Administração Financeira
Grupo - Cadastros da Contabilização Financeira
Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020)
Campo "Considera Saldo no Fluxo"
Botão "F7" - Opção "Sim"
Visão Geral
Configurar o grupo/conta do fluxo de caixa relacionados aos lançamentos de cobrança de tarifas bancárias.
Esta informação será exibida nas consultas e relatórios do módulo Fluxo de Caixa.
As situações de contabilização que irão gerar o lançamento no fluxo de caixa são:
1 - Entradas (registro)
4 - Despesas abatimento títulos
5 - Despesas com devolução de títulos
6 - Despesas alteração data vencimento
11 - Tarifas de cobrança
12 - Despesas diversas
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Conta Tarifa Bancária | Informar o grupo/conta do fluxo de caixa pertencente aos lançamentos das tarifas bancárias. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Contas do Fluxo de Caixa (CCFCC620) para consulta e seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Grupo para o Fluxo Completo (CCFCC020) para novo cadastro.ImportanteAo selecionar a conta, o campo ao lado é preenchido automaticamente com o item correspondente.ImportanteApós o preenchimento dos campos, é apresentada tela de confirmação.Ao confirmar, retorna ao programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020). |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do CSW podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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