Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Sistema/Gestão - Financeiro
Módulo - Contas a Pagar
Grupo - Documentos de Contas a Pagar
Visão Geral
O objetivo deste programa é emitir um relatório de documentos a pagar por fornecedor, vencimento, categoria, grupo/conta fluxo de caixa ou valor. Os dados exibidos são: código e descrição do fornecedor, número do documento, banco, data de entrada/emissão/vencimento, valores entre outros.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Ordenação* | Selecionar uma das opções de ordenação para a emissão do relatório. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:1 - Fornecedor 2 - Vencimento 3 - Categoria (do fornecedor)/Vencimento 4 - Categoria (do fornecedor)/Fornecedor 5 - Grupo (de CNPJ)/Conta Fluxo de Caixa 6 - Valor |
| Vencimento Inicial | Informar a data inicial de vencimento dos documentos para a emissão do relatório. ImportanteAo pressionar "Enter" no campo em branco o campo é preenchido com a descrição "Início", e é considerada a menor data de vencimento. |
| Vencimento Final | Informar a data final de vencimento dos documentos para a emissão do relatório. ImportanteAo pressionar "Enter" no campo em branco é preenchido com a descrição "Fim", e é considerada a maior data de vencimento. |
| Lista Projeções* | Selecionar uma das opções para determinar se o sistema deve listar as projeções cadastradas no programa Cadastro de Projeção (CCFFB055). Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:Sim Não |
| Fornecedor | Informar o(s) fornecedor(es) considerado(s) na emissão do relatório. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção.ImportanteAo informar "*T" no campo serão selecionados todos os fornecedores.Ao selecionar todos, será aberta uma janela para informar se o relatório deverá ser gerado em ordem "Alfabética" ou "Numérica". ImportanteEste campo é habilitado quando for selecionada as opções 1,2,5 ou 6 no campo "Ordenação. |
| Categoria | Informar a(s) categoria(s) considerada(s) na emissão do relatório. Botão F7Apresenta tela com as categorias cadastradas no programa Cadastro de Categoria (CCFFB002)para seleção. ImportanteAo pressionar "Enter" no campo em branco são consideradas todas as categorias.ImportanteEste campo é habilitado quando for selecionada as opções 3 e 4 no campo "Ordenação".ImportanteÉ apresentada tela de confirmação.Ao confirmar, o relatório é exibido ou emitido, conforme configurações do dispositivo. Os dados exibidos neste relatório são: código e descrição do fornecedor, número do documento, banco, data de entrada/emissão/vencimento, valores entre outros. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do CSW podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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