Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Borderô de Pagamento de Filiais
Visão Geral
Este programa permite que a empresa matriz realize os pagamentos dos borderôs gerados por uma filial.
Importante
Caso o campo "Código da Filial do Caixa" no programa Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C) não esteja configurado, ao executar esta tela o sistema apresenta o programa Dados para Caixa (CCAFC002D), que permite definir a empresa em que os débitos e créditos do Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização.| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Borderô | Informar o número do borderô para o pagamento. Botão F7Apresenta tela com os borderôs cadastrados para consulta e seleção.Observação: Os borderôs são cadastrados no programa Cadastro de Borderô (CCFFB065). Quando não houver borderô cadastrado, eles são gerados no programa: Geração de Borderô (CCFFB066). |
| Data Pgto | Exibe a data para pagamento do borderô informado. |
| Valor Pgto | Exibe o valor do borderô para pagamento. |
| Tipo de Baixa* | Selecionar uma das opções para determinar o tipo de baixa para o borderô. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:1 - Carteira 2 - Débito Bancário ImportanteÉ solicitada confirmação.Após confirmar encerra o processo e retorna ao menu. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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