Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro Fluxo de Caixa
Grupo: Movimento do Fluxo de Caixa
Visão Geral
O objetivo deste programa é informar os parâmetros para a emissão do relatório de análise do projetado/realizado e o saldo acumulado no fluxo de caixa por semana de determinado mês.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Empresa* | Informar o código da empresa para a emissão do relatório. Botão F7Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para consulta e seleção. |
| Período Inicial / Período Final* | Informar as datas que determinam o início e o fim do período para a geração do relatório. |
| Conteúdo do Projetado* | Informar o código do tipo do conteúdo do fluxo de caixa projetado para a emissão do relatório. Botão F7Apresenta tela de seleção do tipo do conteúdo do fluxo de caixa projetado. As opções são:1 - Manual - indica que será considerado o conteúdo manual do fluxo de caixa. 2 - Automático - indica que será considerado o conteúdo automático do fluxo de caixa. 3 - Manual/Automático - indica que serão considerados os dois tipos de conteúdo. |
| Conteúdo do Realizado* | Informar o código do tipo do conteúdo do fluxo de caixa realizado para a emissão do relatório. Botão F7Apresenta tela de seleção do tipo do conteúdo do fluxo de caixa realizado. As opções são:1 - Manual - indica que será considerado o conteúdo manual do fluxo de caixa. 2 - Automático - indica que será considerado o conteúdo automático do fluxo de caixa. 3 - Manual/Automático - indica que serão considerados os dois tipos de conteúdo. |
| Acumulado* | Informar o código do valor acumulado no fluxo de caixa até o mês correspondente. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:1 - Até o Mês 2 - Anual ImportanteEste campo será habilitado se a data informada no campo “Período Final” for maior que o mês atual. |
| Disponibilidade Projetado | Informar o valor do saldo disponível no fluxo de caixa projetado. |
| Disponibilidade Realizado | Exibe o valor do saldo disponível no fluxo de caixa realizado, mas é possível alterar. ImportanteÉ solicitada confirmação e o relatório é exibido ou emitido conforme configurações do dispositivo.Neste relatório são exibidos os valores de cobranças, impostos, empréstimos e financiamentos, entre outros. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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