Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Emissão de Cheques
Visão Geral
Neste programa, são informados os parâmetros que permitem o cancelamento de cheques emitidos.
Caso o campo "Possui Integração com Contabilidade" do programa Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000) esteja selecionada com a opção "Sim", ao executareste program será exibido o programa Dados para Caixa (CCAFC002D) para informar a empresa para lançamento dos dados para o caixa.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Código Banco* | Informar o código do banco do cheque que deve ser cancelado. Botão F7Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção. |
| Número Cheque* | Informar o número do cheque que deve ser cancelado. Botão F7Apresenta tela com os cheques cadastrados no banco selecionado para seleção. |
| Tipo Favorecido | Exibe o código do tipo do favorecido do cheque. |
| Favorecido | Exibe a descrição do favorecido do cheque. |
| Data Vencimento | Exibe a data de vencimento do cheque. |
| Valor Cheque | Exibe o valor do cheque. |
| Histórico | Exibe o histórico do cadastro do cheque. |
| (Cont. Histórico) | Exibe a continuação do histórico. |
| Descrição Motivo* | Informar o motivo do cancelamento do cheque. ImportanteApós confirmar o cancelamento, é emitida mensagem de cheque cancelado e habilita o campo “Código Banco” para nova seleção. |
Processos Relacionados
Emitir cheque avulso para pagar documento/borderô
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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