Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Prestação de Contas
Visão Geral
O objetivo deste programa é informar os dados para que as empresas filiais prestem contas à empresa matriz sobre a situação dos títulos a receber cadastrados no sistema.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Prestação de Contas* | Informar o código da prestação de contas para o lançamento. Botão F7Apresenta tela com os lançamentos cadastrados neste programa, exibindo a data em que o lançamento foi realizado e a respectiva situação. |
| Data Faturamento* | Exibe a data em que ocorreu o faturamento na filial da empresa resultando no lançamento que está sendo cadastrado. |
| Saldo Caixa Anterior | Exibe o valor do saldo em caixa que havia antes de realizar o lançamento que está sendo cadastrado. |
| Valor Dinheiro/Depósito | Informar o valor que será lançado em dinheiro. |
| Valor em Cheques | Informar o valor que será lançado recebido em cheques. |
| Valor Cartão Crédito | Informar o valor que será lançado recebido em operações com cartão de crédito. |
| Lançamentos Caixa | Exibe o valor disponível em caixa antes de cadastrar o lançamento. |
| Saldo Caixa Atual | Informar o valor do saldo disponível em caixa considerando todos os lançamentos realizados. |
| Títulos Carteira | Informar o valor total dos títulos com a situação de cobrança "em carteira" para lançamento. Botão F7Apresenta tela com os títulos com a situação da cobrança "em carteira". |
| Títulos Cheque | Informar o valor total dos títulos que serão pagos com cheques. Botão F7Apresenta tela com os títulos que possuem cheques relacionados e cadastrados. |
| Títulos Cartão | Informar o valor total dos títulos que serão pagos com cartão de crédito. Botão F7Apresenta tela com os títulos que possuem valores recebidos com cartão de crédito e/ou débito cadastrados. |
| Botão | Descrição |
| Valores | Habilita todos os campos referentes a valores, permitindo alterar os dados cadastrados. |
| Outros | Apresenta tela com as seguintes opções para seleção: |
| Encerrar | Encerra os lançamentos de baixa da prestação de contas da loja. |
| Sobra | Apresenta o programa Sobras - Crédito a Identificar (CCCC172) para identificar o saldo mínimo que restou do lançamento. |
| Transferência | Apresenta o programa Valor de Transferência para Matriz (CCCC170C) para efetuar a transferência do valor da filial para a empresa matriz. |
| Sair | Encerra a consulta e retorna ao menu. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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