Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Documentos de Contas a Pagar
Visão Geral
O objetivo deste programa é cadastrar os documentos a pagar e/ou efetuar manutenção nos dados de documentos já cadastrados.
Caso o módulo de Contas a Pagar esteja configurado para integrar com a Contabilidade, ao acessar esta tela é apresentado o programa Dados para Caixa (CCAFC002D) para definir a empresa em que os débitos e créditos do Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Fornecedor* | Informar o código do fornecedor para lançamento do documento. Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005) para novo cadastro. |
| Documento* | Informar o número do documento a pagar. Botão F7Apresenta o programa Documentos em Aberto do Fornecedor (CCFFB604) para consulta e seleção.ImportanteCaso o número do documento a pagar informado neste campo seja gerado pelo GECEX, é apresentada tela de aviso informando que o documento não pode ser alterado. |
| Banco* | Informar o código do banco do documento. Botão F7Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para novo cadastro.ImportanteÉ sugerido o código informado no campo Código do Banco Carteira do programa Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000).Caso este campo não esteja configurado, será sugerido o código informado no campo Portador Padrão Contas a Pagar do programa Informações Complementares (CCFFB005D), mas é possível alterar. |
| Data de Emissão* | Informar a data em que o documento foi emitido. |
| Data de Entrada* | Informar a data em que o documento foi registrado no sistema, tanto pela entrada da nota ou pela digitação manual do mesmo. ImportanteA data informada neste campo não deve ser maior que a data atual. |
| Data de Vencimento | Informar a data de vencimento do documento. ImportanteA data informada neste campo não deve ser inferior à data atual. Quando a data de vencimento for alterada será feita também a alteração do vencimento dos compromissos gerados para este documento. As alterações serão realizadas somente se a origem de geração do compromisso e do documento for de alguma rotina do RH (recursos humanos). |
| Valor | Informar o valor do documento. ImportanteAo pressionar Enter no campo em branco, apresenta o programa Agrupamento de Documentos a Pagar (CCFFB015) para selecionar documentos a pagar do fornecedor informado para lançá-los em apenas um valor. |
| Desconto | Informar o valor de desconto, caso haja. |
| Juros | Informar o valor de juros, caso haja. |
| Multa | Informar o valor de multa, caso haja. |
| Tipo de Moeda | Informar o código da moeda do documento. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Unidades Monetárias (CCAPL635) para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Unidade Monetária (CCAPL035) para novo cadastro.ImportanteO módulo de Contas a Pagar permite trabalhar com outras moedas além do Real, como o Dólar, por exemplo. Para isto, o sistema exige que a moeda tenha cotação cadastrada na data da entrada do documento para que seja possível calcular o valor do documento convertido na moeda corrente. |
| Histórico | Informar o código do histórico para o lançamento do documento. Botão F7Apresenta tela com os históricos cadastrados no programa Cadastro de Histórico (CCFFB001) para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Histórico (CCFFB001) para novo cadastro. |
| Complemento e (Complemento Histórico 1) | Caso necessário, descrever um complemento para o histórico selecionado. |
| Cta Fluxo Caixa | Informar o número da conta para lançamento do valor do documento no fluxo de caixa da empresa. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Contas do Fluxo de Caixa (CCFCC620) para consulta e seleção.ImportanteApós informada a conta do fluxo de caixa, é habilitado o campo F7 ao lado,para preenchimento do item pertencente à conta informada.Botão F7Apresenta tela com os fluxos de caixa cadastrados para seleção.ImportanteAo definir no Contas a Pagar que a integração com o fluxo de caixa é completa, ao criar um compromisso, o sistema exige a conta do fluxo de caixa e sugere automaticamente a conta e o item do fluxo de caixa já definidos para o fornecedor. |
| Valor Original | Exibe o valor original do documento, mas permite alteração pelo usuário. |
| Código de Barras/Linha Digitável | Informar o código de barras ou a linha digitável considerado para o documento. Botão F7Apresenta o programa Linha Digitável (CCFFB009A). |
| QR Code Pix* | Informar o código pix para o documento. |
Processos Relacionados
Realizar projeções do Contas a Pagar
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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