Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Documentos de Contas a Pagar
Visão Geral
O objetivo deste programa é consultar informações referentes aos documentos em aberto.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Empresa | Informar o código da empresa para a consulta. Botão F7Apresenta tela de multisseleção com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção. |
| Vencimento de/Até | Informar a data inicial e final de vencimento dos documentos para a consulta. ImportanteAo teclar Enter nos campos em branco são preenchidas as descrições Início e Fim e consideradas a menor e a maior datas de vencimento de documentos. |
| Fornecedor | Informar o código do fornecedor para a consulta. Botão F7Apresenta tela com os fornecedores cadastrados no programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005) para seleção.ImportanteAo pressionar Enter no campo em branco são considerados todos os fornecedores. |
| Categoria | Informar a categoria do fornecedor para a consulta. Botão F7Apresenta tela com as categorias cadastradas no programa Cadastro de Categoria (CCFFB002) para seleção.ImportanteAo pressionar Enter no campo em branco são consideradas todas as categorias. |
| Portador | Informar o código do portador dos documentos para a consulta. Botão F7Apresenta tela com os portadores cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.ImportanteAo pressionar Enter no campo em branco são considerados todos os portadores. |
| Contas | Informar o código da conta do fluxo de caixa para a consulta. Botão F7Apresenta tela de multisseleção com as contas cadastradas no programa Cadastro de Conta para o Fluxo Completo (CCFCC021) para seleção. |
| Tipo Documento | Marcar o tipo de documento que será considerado na consulta. As opções são: |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Documento | Exibe o número do documento. ImportanteAo clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa Detalha Documento (CCFFB608) para consulta. |
| Fornecedor | Exibe o código do fornecedor. |
| Nome Fornecedor | Exibe o nome do fornecedor. |
| Empresa | Exibe o código da empresa. |
| Descrição Empresa | Exibe a descrição da empresa. |
| Código da Categoria | Exibe o código da categoria. |
| Descrição da Categoria | Exibe a descrição da categoria. |
| Grupo | Exibe o código do grupo do fluxo de caixa do documento. |
| Descrição do Grupo | Exibe a descrição do grupo do fluxo de caixa do documento. |
| Conta | Exibe o código da conta do fluxo de caixa do documento. |
| Descrição da Conta | Exibe a descrição da conta do fluxo de caixa do documento. |
| Data Emissão | Exibe a data de emissão do documento. |
| Data Vencimento | Exibe a data de vencimento do documento. ImportanteCaso o tipo de vencimento seja Apresentação esta coluna será apresentada na cor verde. |
| Data Entrada | Exibe a data de entrada do documento. |
| Dias Atraso | Exibe a data de atraso do documento. |
| Valor | Exibe o valor do documento. |
| Situação | Exibe a situação do documento. |
| Valor Juros | Exibe o valor de juros do documento. |
| Valor Desconto | Exibe o valor de desconto do documento. |
| Valor Multa | Exibe o valor da multa do documento. |
| Código do Banco | Exibe o código do banco do documento. |
| Descrição do Banco | Exibe a descrição do banco. |
| Informações de Pagamento | Exibe as informações de pagamento do documento. |
| Documento Confirmado | Exibe a descrição da confirmação do documento. |
| Origem do Documento | Exibe a descrição de origem do documento. |
| Código Histórico | Exibe o código do histórico do documento. |
| Descrição Histórico | Exibe a descrição do histórico do documento. |
| Complemento Histórico | Exibe o complemento do histórico do documento. |
| Código de Barras | Exibe o código de barras do documento. |
| Dias Prorrogados | Exibe a quantidade de dias em que o prazo de pagamento do documento foi prorrogado. |
| OS | Exibe o código da OS do documento. |
| Projeto | Exibe o código do projeto do documento. |
| Pedido de Compra | Exibe o número do pedido de compra do documento. |
| Dados Bancários | Exibe os dados bancários do fornecedor. |
| Dados PIX | Exibe os dados PIX do fornecedor. |
| Borderô | Exibe o código do borderô do documento. |
| Data Lançamento | Exibe a data de lançamento dos documentos em aberto. |
| Tipo Vencimento | Exibe o tipo de vencimento do documento. As opções podem ser: |
| Tipo Lanc. | Exibe a data de lançamento dos documentos em aberto. |
| Botão | Descrição |
| Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. |
| Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. |
| Documentos Pagos | Apresenta o programa Consulta Documentos Pagos (CCFFB895) para a consulta das informações. |
| Antecipação | Apresenta o programa Consulta de Antecipações por Fornecedor (CCFFB720) para consultar as informações. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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