Esta documentação é válida para a versão 7.4 do Consistem ERP.
Confira outras versões: Geração do Borderô de Documento Normal (v.7.3) (CCFFE065) |Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Pagamento Escritural
Visão Geral
O objetivo deste programa é selecionar os documentos a pagar que irão compor o borderô de remessa. Este borderô será enviado ao banco para agendamento do pagamento dos documentos selecionados.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Banco* | Informar o código do banco para envio do borderô. Botão F7Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Banco (CCFFE050) para seleção. |
| Vencimento de* | Informar a data inicial de vencimento dos documentos para consulta. ImportanteÉ sugerida a data corrente, mas é permitida alteração. |
| Vencimento Até* | Informar a data final de vencimento dos documentos para consulta. ImportanteÉ sugerida a data corrente, mas é permitida alteração. |
| Empresa* | Informar o código da empresa responsável pelos documentos a pagar. Botão F7Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para consulta e seleção. |
| Pagamento* | Informar a data para pagamento do borderô gerado. ImportanteÉ sugerida a data corrente, mas permite alteração pelo usuário desde que seja informada uma data superior à data sugerida. |
| Selecionados | Exibe o valor total e a quantidade de documentos selecionados para geração do borderô. |
| Instrução | Informar o código da instrução bancária para o borderô gerado. Botão F7Apresenta tela com as instruções cadastradas no programa Cadastro de Instrução Bancária (CCFFE020) para seleção. |
| Borderô* | Informar o número para identificação do borderô de pagamento. Botão F7Apresenta o programa Borderôs (CCFFE615) para consulta e seleção.ImportanteÉ sugerido número sequencial a partir do último borderô selecionado, mas é possível alterar. |
| Pix* | Selecionar Sim ou Não para determinar se será habilitada a possibilidade e vínculo da chave pix ao pagamento. |
| Incluir documentos com vencimento apresentação | Marcar para incluir na consulta os documentos com vencimento na apresentação. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Seleção | Permite marcar ou desmarcar o documento para a geração do borderô. ImportanteO sistema irá selecionar o documento quando houver um código de barras relacionado, informado no momento do cadastro do documento a pagar. Quando não houver o código de barras, ao clicar na caixa de seleção é apresentado o programa Pagamento de Documento (CCFFE065A) para informar os dados necessários para a baixa do documento através do borderô gerado. |
| Fornecedor | Exibe o código do fornecedor. |
| Descrição Fornecedor | Exibe a descrição do fornecedor. |
| Documento | Exibe o número de documento para geração do borderô. |
| Vencimento | Exibe a data de vencimento do documento. Caso o vencimento seja a data de apresentação é exibida a descrição Apresentação. |
| Banco | Exibe o código de portador do documento. |
| Descrição Banco | Exibe a descrição de portador do documento. |
| Saldo | Exibe o saldo do documento. |
| Valor Baixa | Exibe o valor baixado no documento. |
| Pagamento | Exibe a data de pagamento do documento. |
| Dados Bancários do Fornecedor | Exibe os dados bancários do fornecedor. ImportanteEsses dados são de acordo com o Cadastro de Fornecedor (CCFFB005). Ao clicar em um item desta coluna são apresentados os detalhes dos dados. Caso o fornecedor possua mais de uma conta bancária cadastrada, será exibida a descrição Diversos e, ao clicar nela, serão apresentadados os detalhes de todas as contas. |
| Código de Barras do Documento | Exibe o código de barras do documento. |
| Dados Pix | Exibe a chave do pix. Caso tenha, será apresentada a opção Sim, caso contrário, opção Não. ImportanteAo clicar no link na descrição da coluna é apresentada tela com as chaves pix cadastradas para o fornecedor de forma detalhada. |
| Botão | Descrição |
| Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. |
| Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. |
| Detalha | Apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608) para visualizar de forma detalhada os dados do documento selecionado. |
| Específicos | Apresenta o programa Pagamento de Documento (CCFFE065A) para informar os dados necessários para a baixa do documento através do borderô gerado. Após o preenchimento dos campos solicitados, o sistema irá marcar o documento para ser incluído no borderô. |
| Grava | Solicita confirmação da geração do borderô de pagamento. Após confirmar, o campo Borderô é habilitado para gerar novos borderôs de pagamento. |
| Gerar Arquivo | Apresenta o programa Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100) para listar os borderôs e gerar o arquivo de remessa. |
Processos Relacionados
Efetuar pagamento por arquivo DDA
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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