Esta documentação é válida para as versões 7.3 e 7.4 do Consistem ERP.
Confira outras versões: Configuração do Pagamento Escritural (v.7.2) (CCFFE000) |Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Configurações de Contas a Pagar
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar as configurações referentes ao pagamento escritural do módulo de Contas a Pagar.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Temporizador* | Informar a quantidade de segundos que a tela permanecerá disponível. |
| Gravação Separador (Com Return)* | Selecionar Sim ou Não para determinar se o sistema irá efetuar a gravação do separador ou quebra de linha no servidor. |
| Autorização por Usuários Masters* | Selecionar Sim ou Não para determinar se será solicitada autorização por Usuário Master para a liberação de borderô previamente montado. ImportanteNormalmente este recurso é utilizado em empresas em que há uma estrutura composta por um gestor financeiro e mais de um operador responsável pela geração dos arquivos.Haverá a figura do usuário master para autorizar a geração e o envio do borderô. ImportanteA liberação do borderô pelo usuário master é efetuada por intermédio do programa Liberação de Borderô (CCFFE035).O cadastro de usuário master é efetuado no programa Cadastro de Usuário para Liberação de Borderô (CCFFE090). |
| Exige Vencimento/Valor para Boletos* | Selecionar Sim ou Não para determinar se o sistema exige informar, nos boletos de pagamento, o vencimento o e valor. ImportanteEm boletos pré-impressos, o banco emite os boletos e os envia para que as empresas imprimam os dados de pagamento. Neste caso, o código de barras não possui vencimento e valor.Nos casos em que os boletos apresentam vencimento e valor, o sistema efetua validação para confirmar que o boleto está de acordo com o documento selecionado. Nos casos em que os boletos não possuem cobrança registrada, vencimento e valor, o sistema exige que o usuário informe o vencimento e o valor, e, só então, valida o documento. |
| Contabiliza por Documento para Pagamentos Diversos* | Selecionar Sim ou Não para determinar de que forma será realizada a contabilização para os documentos. |
| Possui Módulo de DDA* | Selecionar Sim ou Não para determinar se a empresa irá utilizar o DDA - Débito Direto Autorizado. |
| Atualizar Banco Documento Pagar Conforme DDA* | Selecionar Sim ou Não para determinar se o portador do documento deverá ser alterado. ImportanteAo selecionar a opção "Sim" na atualização do arquivo, ao gravar o código de barras do documento, o portador também será alterado para o portador de origem do boleto a ser pago. |
| Possui Módulo de Varredura* | Selecionar Sim ou Não para determinar se o sistema possui módulo de varredura. ImportanteEste campo deve ser considerado especificamente para os clientes que utilizam leiaute de arquivo do sistema de cobrança NEXXERA. |
| Gera Borderô de Pagamento Devolução* | Selecionar Sim ou Não para determinar se a empresa deseja gerar borderô de pagamento para devoluções e tributos. |
| Possui Pagamento Tributos* | Selecionar Sim ou Não para determinar se o sistema possui pagamento de tributos. |
| Valor Geração Registro Complementar* | Informar o valor do documento considerado para a geração do registro complementar. ImportanteConforme a Circular 3.598 / 3646 do Banco Central do Brasil, para todos os documentos provenientes de boleto com valor igual ou superior a R$ 250.000,00, deverá ser gerado um leiaute complementar ao registro 3J, identificado como 3J-52.Para atender a esta necessidade, este campo será o identificador do valor para que o sistema verifique para quais documentos deverão ser gerados o registro complementar. |
| Possui Multiempresa* | Selecionar Sim ou Não se a configuração possui multiempresa. |
| Envio da Remessa Automática via API na Geração do Borderô* | Selecionar Sim ou Não para informar será enviada a remessa automática via API na geração do borderô. |
| Botão | Descrição |
| Salvar | Salva as informações da tela. |
| Cancelar | Cancela a inclusão das informações e retorna ao campo Temporizador. |
Processos Relacionados
Efetuar pagamento por arquivo DDA
Efetuar pagamento de documento com código de barras
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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