Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal - Contabilidade
Grupo: Contabilização do Controle Patrimonial
Visão Geral
O objetivo deste programa é apresentar as movimentações contábeis e patrimoniais do período de forma conciliada. destacando as datas em que houver problemas de conciliação e permitindo detalhar e filtrar as duas movimentações com o objetivo de facilitar a identificação das diferenças.
Importante
Este programa faz a conciliação corretamente desde que a contabilização do ativo seja por item, caso o campo Integração Contábil por Item, no programa Configuração do Parâmetro do Controle Patrimonial (CCATI030), estiver configurada como Sim. Caso contrário, o sistema não fará a conciliação corretamente.| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Empresa* | Informar o código da empresa para consulta. Botão F7Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.Importante- A empresa informada deve ter configuração no programa Configuração do Parâmetro Contábil (CCCT010).- O sistema vai fazer a conciliação do ativo de todas as empresas que possuem a empresa selecionada como Empresa para Contabilização, de acordo com a configuração efetuada no programa Configuração do Parâmetro do Controle Patrimonial (CCATI030). |
| Conta Contábil | Informar um ou mais códigos das contas contábeis para consulta. Botão F7Apresenta tela com as contas contábeis cadastradas no programa Cadastro da Conta Contábil (CCCT015) para seleção.ImportanteDeve ser selecionada ao menos uma conta contábil para conciliação. É possível selecionar várias contas, como contas sintéticas e analíticas. |
| Data Inicial Inicial* | Informar a data de início para efetuar a consulta da conciliação das movimentações contábeis e patrimoniais. |
| Data Final Final* | Informar a data final para efetuar a consulta da conciliação das movimentações contábeis e patrimoniais. |
| Tipo de Lançamento* | Selecionar o tipo de lançamento para a consulta. As opções são: |
| Mostrar Apenas Dias com Diferença | Marcar para determinar se serão listados apenas dias com diferenças na conciliação. ImportanteEste campo se refere ao primeiro grid da tela. |
Contábil - Grid 2 | |
| Somente com Diferença | Marcar para determinar se serão listados somente os lançamentos contábeis com diferença no Contábil - Grid 2. |
| Filtrar Lançamentos Patrimoniais | Marcar para determinar se serão listados no Patrimônio - Grid 3 somente os lançamentos patrimoniais relacionados ao lançamento contábil selecionado. ImportanteEste campo não poderá ser marcado se o campo Filtrar Lançamentos Contábeis, do Patrimônio - Grid 3, estiver marcado. |
Patrimônio - Grid 3 | |
| Somente com Diferença | Marcar para determinar se serão listados somente os lançamentos patrimoniais com diferença no Patrimônio - Grid 3. |
| Filtrar Lançamentos Contábeis | Marcar para determinar se serão listados no Contábil - Grid 2 somente os lançamentos contábeis relacionados ao lançamento patrimonial selecionado. ImportanteEste campo não poderá ser marcado se o campo Filtrar Lançamentos Patrimoniais, do Contábil - Grid 2, estiver marcado. |
| Colunas do Grid | Descrição |
Grid 1 | |
| Data | Exibe a data do resumo. |
| Conta Contábil | Exibe o código da conta contábil do resumo. |
| Descrição Conta Contábil | Exibe a descrição da conta contábil do resumo. |
| Débito Contábil | Exibe o valor de débito contábil para o dia ou para a conta contábil no dia. |
| Débito Patrimônio | Exibe o valor de débito patrimônio para o dia ou para a conta contábil no dia. |
| Diferença de Débito | Exibe o valor de diferenças entre os valores de débito contábil e débito patrimônio para o dia ou para a conta contábil no dia. |
| Crédito Contábil | Exibe o valor de crédito contábil para o dia ou para a conta contábil no dia. |
| Crédito Patrimônio | Exibe o valor de crédito patrimônio para o dia ou para a conta contábil no dia. |
| Diferença de Crédito | Exibe o valor de diferença entre os valores de crédito contábil e crédito patrimônio para o dia ou para a conta contábil no dia. |
| Situação | Exibe a situação do dia ou da conta contábil no dia. As opções podem ser: ImportanteSe a situação for Com Diferenças, são listados os dados no grid em tom de vermelho para facilitar a identificação. |
Contábil - Grid 2 ImportanteSerão exibidos os dados contábeis para o dia selecionado ou para a conta contábil e dia selecionados. Para filtrar os dados do grid, pode-se marcar os campos Somente Com Diferença e Filtrar Lançamentos Patrimoniais. | |
| Situação | Exibe a situação do lançamento contábil. As opções podem ser: |
| Débito | Exibe o valor de débito do lançamento contábil. |
| Crédito | Exibe o valor de crédito do lançamento contábil. |
| Empresa | Exibe o código da empresa do lançamento contábil. |
| Descrição da Empresa | Exibe a descrição da empresa do lançamento contábil. |
| Sequência Contábil | Exibe o código da sequência do lançamento contábil. |
| Documento de Entrada | Exibe o código do documento fiscal de entrada. |
| Fornecedor | Exibe o código do fornecedor do documento fiscal de entrada. |
| Descrição do Fornecedor | Exibe a descrição do fornecedor do documento fiscal de entrada. |
| Série | Exibe o código de série fiscal do documento fiscal de entrada. |
| Sequência Controle | Exibe o código sequencial de controle de listagem no grid contábil. |
| Histórico | Exibe o histórico do lançamento contábil. |
Patrimônio - Grid 3 ImportanteSerão exibidos os dados patrimoniais para o dia selecionado ou para a conta contábil e dia selecionados. Para filtrar os dados, pode-se marcar os campos Somente Com Diferença e Filtrar Lançamentos Contábeis. | |
| Situação | Exibe a situação do lançamento patrimonial. As opções podem ser: |
| Débito | Exibe o valor de débito do lançamento patrimonial. |
| Crédito | Exibe o valor de crédito do lançamento patrimonial. |
| Empresa | Exibe o código da empresa do lançamento patrimonial. |
| Descrição da Empresa | Exibe a descrição da empresa do lançamento patrimonial. |
| Conta Patrimonial | Exibe o código da conta patrimonial vinculada ao lançamento patrimonial. |
| Item Patrimonial | Exibe o código do item patrimonial vinculado ao lançamento patrimonial. |
| Tipo de Movimento | Exibe o código e descrição do tipo de movimento do patrimônio vinculado ao lançamento patrimonial. As opções podem ser: |
| Sequência de Controle | Exibe o código sequencial de controle de listagem no grid patrimônio. |
| Botão | Descrição |
| Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. |
| Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. |
| Detalhar - Grid 2 | Apresenta tela de detalhamento do lançamento contábil. ImportanteEste botão será habilitado se houverem dados de lançamento contábil no Contábil - Grid 2. |
| Detalhar - Grid 3 | Apresenta a tela Consulta Detalhada de Dados de Item do Controle Patrimonial (CCATI616) para visualizar o detalhamento do item patrimonial. ImportanteEste botão será habilitado se houverem dados do lançamento patrimonial no Patrimônio - Grid 3. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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