Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Documentos de Contas a Pagar
Visão Geral
O objetivo deste programa realizar a consulta dos documentos pagos no fluxo de caixa utilizando as contas como filtro.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Data Início / Data Fim | Informar as datas inicial e final de pagamento dos documentos para a consulta. ImportanteAo teclar Enter nos campos em branco, são preenchidos com as descrições "Início" e "Fim" e consideradas a menor e maior datas de pagamento dos documentos, mas é possível alterar.Para data inicial, é sugerido o primeiro dia do mês corrente, mas é possível alterar. |
| Contas | Informar o código da conta do fluxo de caixa para a consulta. Botão F7Apresenta tela com as contas cadastradas no programa Cadastro de Conta para o Fluxo Completo (CCFCC021) para seleção.Se não houver conta selecionada, serão consideradas todas as contas. |
| Empresas | Informar a empresa para a consulta. Botão F7Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para consulta e seleção.Este recurso será habilitado se houver mais de uma empresa cadastrada. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Grupo | Exibe o código do grupo de fluxo de caixa. |
| Descrição Grupo | Exibe a descrição do grupo de fluxo de caixa. |
| Conta | Exibe o código da conta do fluxo de caixa. |
| Descrição Conta | Exibe a descrição da conta do fluxo de ciaxa |
| Fornecedor/Descrição Fornecedor | Exibem o código e a descrição do fornecedor. |
| Documento | Exibe o número do documento. |
| Vencimento/Pagamento | Exibem as datas de vencimento e pagamento do documento. |
| Valor Pago | Exibe o valor pago. |
| OS | Exibe o código da OS (Ordem Serviço)que corresponde ao documento. |
| Projeto | Exibe o número do projeto. ImportanteEssa informação é utilizada em empresas que trabalham com projetos. |
| Pedido | Exibe o número do pedido de compra. |
| Portador | Exibe a descrição do portador (banco) do documento. |
| Valor Documento | Exibe o valor do documento. |
| Juros/Descontos | Exibem o valor dos juros e o valor do desconto do documento. |
| Histórico | Exibe o histórico cadastrado para o documento selecionado. |
| Complemento 1 / Complemento 2 | Exibem os complementos cadastrados para o documento selecionado. |
| Tipo Vencimento | Exibe o tipo de vencimento do documento. As opções são: ImportanteCaso o tipo de vencimento seja Apresentação as colunas Vencimento e Tipo Vencimento são exibidas na cor verde. |
| Botão | Descrição |
| Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. |
| Limpar | Limpa os dados para nova consulta. |
| Detalha | Apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608) para visualizar os dados do documento selecionado de forma detalhada. |
| Lista | Solicita confirmação para exibir ou emitir o relatório conforme configuração do dispositivo. ImportanteAo solicitar a emissão do relatório, é emitida mensagem questionando se deseja que a data de entrada do documento seja exibida.Ao confirmar, o relatório será gerado e exibirá além das datas de emissão e vencimento, a data em que o documento foi cadastrado. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?