Baixa do Documento de Borderô (CCFFB070)

Informar o número do borderô para a baixa.

Exibe a data de pagamento do borderô.

Selecionar a forma de pagamento para a baixa do borderô. As opções são:
1 - Carteira;
2 - Banco;
3 - Cheque.

Selecionar o tipo de baixa para o borderô. As opções são:
1 - Normal: o sistema contabilizará a baixa dos documentos que compõem o borderô, debitando a conta do fornecedor e creditando a conta caixa. Será sempre a conta caixa;
2 - Especial: o sistema efetuará o lançamento contábil debitando a conta de fornecedores, e solicitando uma conta crédito;
3 - Débito Bancário: esta opção é utilizada quando o pagamento do borderô foi efetuado através do gerenciador financeiro do banco, saindo da conta bancária da empresa e passando para conta dos fornecedores via boleto ou via depósito. Será habilitada a tela Conta Bancária (CCFFB070A) para informar o banco e a conta origem em que foi realizado o pagamento. Ao confirmar a baixa, o sistema irá baixar os documentos do borderô, realizar o lançamento contábil debitando na conta de fornecedor e creditando a conta banco, efetuando o lançamento automaticamente no módulo de Administração Financeira.

Informar o código do banco para a baixa.

Informar o código da conta para a baixa.

Efetua a baixa dos documentos que compõem os borderôs.

Limpa as informações descritas na tela e retorna ao campo Borderô.