Esta documentação é válida para a versão 7.2 do Consistem ERP.
Confira outras versões: Configuração do Fluxo de Caixa (CCFCB000) |Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Fluxo de Caixa
Grupo: Configurações do Fluxo de Caixa
Visão Geral
O objetivo deste programa é informar os parâmetros para a projeção de caixa totalmente integrada com os demais módulos do sistema, possibilitando uma visão financeira gerencial aos administradores.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Tipo de Fluxo de Caixa* | Informar o código do tipo de fluxo de caixa que será utilizado. Botão F7Apresenta tela de seleção para determinar o tipo de fluxo de caixa.As opções são: 1 - Básico - considera o fluxo de caixa básico. 2 - Completo - considera o fluxo de caixa completo. |
| Integra Projeções Contas a Pagar* | Selecionar a opção para determinar se há integração do Fluxo de Caixa com Projeções Contas a Pagar. Botão F7Apresenta tela com as opções:Sim Não |
| Data de Crédito Títulos* | Informar a data de crédito dos títulos. Botão F7Apresenta tela de seleção do tipo de data de crédito dos títulos.As opções são: 1 - Data de Pagamento - indica que será considerada como data de crédito dos títulos a data de pagamento. 2 - Data Baixa - indica que o sistema considera como data de crédito dos títulos a data da baixa. |
| Crédito Bancário* | Definir os dias de crédito bancário. Botão F7Apresenta tela de seleção para determinar os dias de crédito bancário.As opções são: 1 - Fixo (Genérico) - indica que o sistema considera um dia fixo para crédito bancário. 2 - Tabela por Bancos - indica que o sistema considera os dias de crédito bancário de acordo com a tabela de cada banco. |
| Dias para Crédito Bancário* | Informar a quantidade de dias para crédito bancário. ImportanteEste campo será habilitado quando o campo "Crédito Bancário" for preenchido com a opção "1 - Fixo (Genérico)". |
| Imprime Espaço para Assinatura* | Selecionar a opção para determinar se deve ser impresso um espaço para assinatura do conferente responsável pelo caixa. Botão F7Apresenta tela com as opções:Sim Não |
| Considera Valor Cobrança Carteira* | Selecionar a opção para determinar se deve ser considerado o valor da cobrança em carteira. Botão F7Apresenta tela com as opções:Sim Não |
| Considera Valor Cobrança Disponível* | Selecionar a opção para determinar se deve ser considerado o valor da cobrança disponível. Botão F7Apresenta tela com as opções:Sim Não |
| Quantidade Meses para Cálculo Prev.Faturamento* | Informar a quantidade de meses para o cálculo da previsão do faturamento. |
| Considera Pedido de Compra* | Selecionar a opção para determinar se, para o fluxo de caixa, deve ser considerado o pedido de compra. Botão F7Apresenta tela com as opções:Sim Não |
| Percentual de Inadimplência | Informar o percentual de inadimplência com duas casas decimais. |
| Considera Valor Líquido dos Títulos* | Selecionar a opção para determinar se deve ser considerado o valor líquido dos títulos no fluxo de caixa. Botão F7Apresenta tela com as opções:Sim Não |
| Integra Lançamentos Documentos Bancários* | Selecionar a opção para determinar se o sistema integra os lançamentos de documentos bancários ao fluxo de caixa. Botão F7Apresenta tela com as opções:Sim Não ImportanteEssa integração é válida somente para o fluxo de caixa completo, se o campo "Tipo de Fluxo de Caixa" estiver com a opção "2 - Completo" selecionada. |
| Considera Saldo Caixa Como Disponibilidade* | Selecionar a opção para determinar se o sistema considera disponível o saldo em caixa. Botão F7Apresenta tela com as opções:Sim Não |
| Considera Documentos do Contas a Pagar* | Informar o código do tipo de apresentação dos documentos no fluxo de caixa. Botão F7Apresenta tela para seleção do tipo de apresentação dos documentos.As opções são: 1 - Agrupadores - indica que os documentos do contas a pagar são documentos agrupadores. 2 - Agrupados - indica que os documentos do contas a pagar são documentos agrupados. |
| Considera Pedido de Venda* | Selecionar a opção para determinar se o sistema deve considerar os pedidos de venda. Botão F7Apresenta tela com as opções:Sim Não ImportanteSe a opção "1-Básico" estiver selecionada no campo "Tipo de Fluxo de Caixa", após o preenchimento deste campo:- com a opção "Sim" selecionada, é apresentado programa Configuração Fluxo de Caixa - Dados de Pedidos de Venda (CCFCB000B) para configurar se devem ser considerados os pedidos bloqueados por comercial e por crédito. - com a opção "Não" selecionada, é solicitada confirmação e retorna ao menu. Se a opção "2-Completo" estiver selecionada no campo "Tipo de Fluxo de Caixa", após o preenchimento deste campo: - com a opção "Sim" selecionada, é apresentado programa Configuração Fluxo de Caixa - Dados de Pedidos de Venda (CCFCB000B) para configurar se devem ser considerados os pedidos bloqueados por comercial e por crédito. Na sequência é apresentado o programa Completo (CCFCB000A) para realizar o complemento das configurações. - com a opção "Não" selecionada, é apresentado o programa Completo (CCFCB000A) para realizar o complemento das configurações. |
| Considera Cheques Devolvidos a Resgatar* | Selecionar a opção para determinar se devem ser considerados os cheques devolvidos a resgatar. Botão F7Apresenta tela com as opções:Sim Não |
| Considerar Documentos em Apresentação* | Selecionar a opção para determinar se deseja ver os documentos em Apresentação. Botão F7Apresenta tela com as opções:Sim Não ImportanteComo padrão o campo vem habilitado com a opção "Sim". |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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