Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Conciliação de Cheques
Visão Geral
Realizar a consulta dos dados dos cheques emitidos no módulo de Contas a Pagar em que houve compensação.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Banco* | Informar o código do banco para a consulta dos cheques. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:Configurados: apresenta a tela com os bancos configurados neste programa. Cadastrados: apresenta a tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção. |
| Conta* | Informar o número da conta bancária do cheque. Botão F7Apresenta tela com as contas cadastradas no banco informado no campo "Banco" deste programa para seleção.ImportanteÉ sugerida a primeira conta relacionada ao banco informado, mas permite alteração. |
| Compensados* | Selecionar a forma de compensação do cheque para consulta. As opções são: |
| Compensados de | Informar a data inicial de compensação dos cheques. |
| Até | Informar a data final de compensação dos cheques. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Compensação | Exibe a data da compensação do cheque. |
| Vencimento | Exibe a data de vencimento do cheque. |
| Cheque | Exibe o número do cheque compensado. ImportanteAo clicar na descrição da coluna "Cheque" será apresentado o programa Cheque (CCECB603) com o detalhamento do cheque selecionado. |
| Valor | Exibe o valor do cheque compensado. |
| Favorecido | Exibe a descrição do favorecido no cheque. |
Emitir cheque avulso para pagar documento/borderô
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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