Esta documentação é válida para a versão 7.2 do Consistem ERP.
Confira outras versões: Configuração Geral da Cobrança Escritural (CCCE000) |Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Configurações da Cobrança Escritural
Visão Geral
Este programa permite informar os parâmetros para configuração do módulo de Cobrança Escritural.
Importante
Para habilitar este programa é necessário configurar no programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000).Importante
Ao acessar as configurações gerais da Cobrança Escritural, o sistema solicita uma senha de acesso que deve ser informada pelo departamento de TI da empresa. Esta informação deve ser considerada apenas para usuários que utilizam o menu por nível.| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Possui Borderô de Remessa Automática* | Selecionar "Sim" ou "Não" se possui Borderô de Remessa Automática. ImportanteQuando este campo estiver configurado com a opção "Não", o sistema bloqueia o acesso ao programa Borderô de Remessa Automática (CCCE068) e emite mensagem informando que não é permitida a utilização.ImportanteA configuração realizada no programa Configuração do Tipo de Cobrança por Portador (CCCC033) é utilizada para facilitar o cadastro de borderôs quando o módulo de Contas a Receber estiver integrado com o de Cobrança Escritural e o campo Possui Borderô de Remessa Automática no programa Configuração Geral da Cobrança Escritural (CCCE000) estiver configurado com a opção "Sim". |
| Temporizador* | Informar a quantidade de segundos que será utilizada como parâmetro de tempo para desativar o sistema. Desta forma, quando o sistema ficar inativo durante o tempo determinado, retorna automaticamente campo a campo, até sair totalmente da tela e retornar ao menu principal. ImportanteA funcionalidade deste campo é exclusiva para o sistema na versão caractere. |
| Força Gravação Separador de Registro (Return)* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar o comando de quebra da linha na geração dos arquivos enviados às instituições bancárias configuradas. ImportanteA opção Sim indica que o sistema utiliza o separador ($char(13,10)) para os padrões "Unix com rede" e "Caché NT".A opção Não indica que o sistema utiliza o separador ($char(10)) para os padrões "Dos" e "Unix sem rede". |
| Possui Remessa de Títulos de Terceiros* | Selecionar "Sim" ou "Não" se a empresa possui remessa de títulos de terceiros. |
| Possui Geração de Borderô de Remessa* | Selecionar "Sim" ou "Não" se possui Geração de Borderô de Remessa. ImportanteQuando este campo estiver configurado com a opção "Não", o sistema bloqueia o acesso ao programa Geração do Borderô de Remessa (CCCE065) e emite mensagem informando que não é permitida a utilização. |
| Permite Envio de Títulos de Notas Não Emitidas* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema permite o envio de títulos que não tenham notas fiscais emitidas. |
| Verifica Arquivo Retorno pelo Número Bancário* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se a empresa disponibiliza o acesso ao programa Atribuição do Número do Título com Base no Número Bancário (CCCE185), que permite a verificação dos arquivos de retorno pelo número bancário. |
| Senha para Manutenção do Arquivo Retorno | Informar a senha de acesso que será solicitada quando houver manutenção do arquivo de retorno, por intermédio do programa Manutenção do Arquivo de Retorno da Cobrança Escritural (CCCE190). |
| Altera Juros Pagos em Cartório* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema permite a alteração dos valores de juros pagos em cartório no momento da atualização dos arquivos de retorno. ImportanteAo selecionar a opção "Sim", será verificado se existe situação de contabilização "25" configurada no programa Cadastro da Situação de Contabilização (CCAFC010). Caso esta configuração não exista, o sistema exibe uma mensagem de erro e não permite a escolha da opção "Sim" neste campo. |
| Verificar Praça Cliente no Cadastro do Borderô* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema verifica a localização do pagamento do cliente no cadastro do borderô. |
| Desvia Títulos c/Pedido Baixa Seleção Automática* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se os títulos com pedido de baixa (independente da instituição financeira) devem ser desviados nos programas Geração do Borderô de Remessa (CCCE065) e Borderô de Remessa Automática (CCCE068), considerando o próximo título disponível. |
| Pede se Deve Verificar se NF tem Data Entrega* | Selecionar "Sim" ou "Não" para verificar se a nota fiscal tem data de entrega. |
| Deseja Filtro p/ Série Fiscal na Geração* | Selecionar "Sim" ou "Não" para incluir filtro para série fiscal na geração do borderô de remessa. |
| Deseja Verificar Outros Créditos como Recibo* | Selecionar "Sim" ou "Não" para verificar outros créditos como recibo. ImportanteAo informar "Sim", quando o retorno da cobrança escritural apresentar o valor de outros créditos, o sistema irá verificar se há recibos de juros em aberto para o cliente, em que o valor seja exatamente o valor dos outros créditos, e em que a data de emissão não seja superior à data de pagamento/baixa do título. |
| Botão | Descrição |
| Salvar / Cancelar | Salva ou cancela as informações. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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