Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Títulos do Contas a Receber
Visão Geral
O objetivo deste programa é informar os parâmetros para a emissão do relatório dos títulos emitidos por representante.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Ordenação | Determinar o tipo de ordenação para a emissão do relatório. As opções são: |
| Quebra de Página Por Cliente* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deve haver a quebra de página por cliente no relatório. ImportanteEste campo será habilitado se a opção "Cliente/Vencimento" estiver selecionada no campo "Ordenação". |
| Lista Data de Fundação* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se a data de fundação da empresa será listada no relatório. ImportanteAo selecionar a opção "Sim", ao emitir o relatório será apresentada a data de fundação da empresa registrada na Junta Comercial. Esta data é cadastrada no campo "Registro Junta Comercial" do programa Informações Complementares (CCCDB006). |
| Conteúdo | Determinar o conteúdo que será apresentado na emissão do relatório. As opções são: |
| Vencidos De/Até | Informar as datas de início e fim do período para a emissão do relatório de títulos vencidos. ImportanteEste campo é habilitado ao selecionar a opção "Vencidos" ou "Vencidos/A Vencer" no campo "Conteúdo".ImportanteAo teclar “Enter” nestes campos em branco, são preenchidos com as descrições “Início” e “Fim”, e consideradas a menor e a maior datas na emissão do relatório de títulos vencidos. |
| A Vencer De/Até | Informar as datas de início e fim do período para a emissão do relatório de títulos a vencer. ImportanteEste campo é habilitado ao selecionar a opção "A Vencer" ou "Vencidos/A Vencer" no campo "Conteúdo".ImportanteAo teclar “Enter” nestes campos em branco, são preenchidos com as descrições “Início” e “Fim”, e consideradas a menor e a maior datas na emissão do relatório de títulos a vencer. |
| Pagos De/Até | Informar as datas de início e fim do período para a emissão do relatório de títulos pagos. ImportanteEste campo é habilitado ao selecionar a opção "Pagos" no campo "Conteúdo".ImportanteAo teclar “Enter” nestes campos em branco, são preenchidos com as descrições “Início” e “Fim”, e consideradas a menor e a maior datas na emissão do relatório de títulos pagos. |
| Baixados De/Até | Informar as datas de início e fim do período para a emissão do relatório de títulos baixados. ImportanteEste campo é habilitado ao selecionar a opção "Baixados" no campo "Conteúdo".ImportanteAo teclar “Enter” nestes campos em branco, são preenchidos com as descrições “Início” e “Fim”, e consideradas a menor e a maior datas na emissão do relatório de títulos baixados. |
| Data Referência | Informar a data de referência a ser considerada na emissão do relatório ou pressionar “Enter” no campo em branco para considerar a data atual. ImportanteCaso exista mais de uma empresa configurada no sistema e o campo "Permite Consulta Multi-Empresa" no programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) esteja configurado com a opção "Sim" em cada empresa, após o preenchimento deste campo o sistema apresenta tela para selecionar a(s) empresa(s) a ser(em) considerada(s) no relatório. |
| Empresas | Informar o código da empresa para a emissão do relatório. Botão F7Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.ImportanteEste campo será habilitado se a opção "Sim" estiver selecionada no campo "Permite Consulta Multi-Empresa" do programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000). |
| Tipo Documento | Informar o código do tipo de documento para a emissão do relatório. Botão F7Apresenta tela com os tipos de documento cadastrados para seleção.ImportanteAo teclar "enter" neste campo em branco, o sistema irá considerar todos os tipos de documento na emissão do relatório. |
| Lista Cheques* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deve constar a relação dos cheques no relatório. |
| Lista Recibos* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deve emitir a listagem dos recibos no relatório. |
| Total Tipo Quitação* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deve emitir no relatório, o total da quitação de acordo com o tipo de quitação informado. |
| Tipo Quitação* | Determinar o tipo de quitação dos títulos para a emissão do relatório. As opções são: |
| Representante | Informar um ou mais códigos dos representantes para a emissão do relatório ou teclar “Enter” no campo em branco para considerar todos os representantes. Botão F7Apresenta tela com os representantes cadastrados no programa Cadastro de Representante (CCCD110) para seleção. |
| Ordenação de Representante* | Determinar o tipo de ordenação dos representantes na emissão do relatório. As opções são: |
| Quebra de Página por Representante | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deve haver a quebra de página por representante no relatório. |
| Portador/Sel | Informar um ou mais códigos dos portadores para a emissão do relatório ou teclar “Enter” no campo em branco para considerar todos os portadores. Botão F7Apresenta tela com os bancos cadastrados para seleção. |
| Portador/Excluir | Informar um ou mais códigos dos portadores que não devem ser considerados na emissão do relatório. Botão F7Apresenta tela com os bancos cadastrados para seleção. |
| Tipo de Cobrança | Informar um ou mais códigos do tipo de cobrança para a emissão do relatório ou teclar “Enter” no campo em branco para considerar todos os tipos de cobrança. Botão F7Apresenta tela com os tipos de cobrança cadastrados para seleção.ImportanteApós o preenchimento dos campos, o sistema questiona se deve imprimir as observações dos documentos no relatório. Em seguida, apresenta a rotina Clientes (CCCC470A), que permite configurar a emissão do relatório por representantes com informações dos clientes.Na sequência, o sistema questiona se o relatório deve ser totalizado por cliente e/ou por empresa, solicita confirmação dos dados e exibe o relatório em tela. |
| Imprime Observação do Documento | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se as observações dos títulos serão apresentados no relatório. ImportanteAs observações dos títulos são cadastradas no programa Cadastro/Alteração de Observação (CCCC013). |
| Totaliza por Cliente | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se, na emissão do relatório, será apresentado o valor total dos títulos por cliente. ImportanteOpção Sim: irá totalizar os valores dos títulos por cliente, na emissão do relatório, caso a opção "Cliente/Vencimento" esteja selecionada no campo "Ordenação".Opção Não: irá totalizar todos os valores dos títulos. |
| Totaliza por Empresa | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se, na emissão do relatório, será apresentado o valor total dos títulos por empresa. ImportanteOpção Sim: irá totalizar os valores dos títulos por empresa, na emissão do relatório, caso a opção "Sim" esteja configurada no campo "Permite Consulta Multi-Empresa" do programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000).Opção Não: irá totalizar todos os valores dos títulos. |
| Botão | Descrição |
| Gerar | O relatório é gerado conforme configuração do dispositivo. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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