Consulta de Conciliação de Clientes (CCAFC720)

Esta documentação é válida para a versão 7.2 do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.

Acesso

Módulo: Contábil/Fiscal - Contabilidade

Grupo: Contabilização do Contas a Receber

Visão Geral

O objetivo deste programa é apresentar as movimentações contábeis e financeiras do período de forma conciliada, destacando as datas em que houver problemas de conciliação e permitindo detalhar e filtrar as duas movimentações, com o objetivo de facilitar a identificação das diferenças.

Campo	Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Conta Contábil	Informar um ou mais códigos das contas contábeis para consulta. Botão F7 Apresenta tela com as contas contábeis cadastradas no programa Cadastro da Conta Contábil (CCCT015) para seleção.
Data Inicial*	Informar a data de início para efetuar a consulta da conciliação das movimentações contábeis e financeiras.
Data Final*	Informar a data final para efetuar a consulta da conciliação das movimentações contábeis e financeiras.
Mostrar Apenas Dias com Diferença	Se marcado, determina se serão listados apenas dias com diferenças e suas informações serão apresentadas no Grid 1 - Resumo.
Colunas do Grid	Descrição
	Grid 1 - Resumo
Data	Exibe a data do resumo.
Conta Contábil	Exibe o código da conta contábil do resumo.
Descrição da Conta Contábil	Exibe a descrição da conta contábil do resumo.
Débito Contábil	Exibe o valor de débito contábil para o dia ou para a conta contábil no dia.
Débito Financeiro	Exibe o valor de débito financeiro para o dia ou para a conta contábil no dia.
Diferença de Débito	Exibe o valor de diferenças entre os valores de débito contábil e débito financeiro para o dia ou para a conta contábil no dia.
Crédito Contábil	Exibe o valor de crédito contábil para o dia ou para a conta contábil no dia.
Crédito Financeiro	Exibe o valor de crédito financeiro para o dia ou para a conta contábil no dia.
Diferença de Crédito	Exibe o valor de diferença entre os valores de crédito contábil e crédito financeiro para o dia ou para a conta contábil no dia.
Situação	Exibe a situação do dia ou da conta contábil no dia. As opções podem ser: - Com Diferenças; - OK. Importante Se a situação for Com Diferença são listados os dados no grid em tom de vermelho para facilitar a identificação.
	Grid 2 - Contábil Serão exibidos os dados contábeis para o dia selecionado ou para a conta contábil e dia selecionado. Ao lado existem dois campos de checkbox conforme seguem: - Somente com Diferença: se marcado, determina se serão listados somente os lançamentos contábeis com diferença no grid contábil; - Filtrar Lançamentos Financeiros: se marcado, determina se serão listados somente os lançamentos financeiros relacionados ao lançamento contábil selecionado. Não será permitido marcar este campo se o campo Filtrar Lançamentos Contábeis, do Grid 3 - Financeiro, estiver marcado.
Situação	Exibe a situação do documento contábil. As opções são: - Com Diferenças; - OK.
Débito	Exibe o valor de débito do documento contábil.
Crédito	Exibe o valor de crédito do documento contábil.
Empresa	Exibe o código da empresa do documento contábil.
Sequência Contábil	Exibe a sequência contábil do lançamento contábil.
Descrição Empresa	Exibe a descrição da empresa do documento contábil.
Cliente	Exibe o código do cliente do documento fiscal de entrada.
Descrição Cliente	Exibe a descrição do cliente do documento fiscal de entrada.
Seq. Controle	Exibe o código sequencial do controle contábil dos clientes.
Histórico	Exibe o histórico contábil dos clientes.
	Grid 3 - Financeiro Serão exibidos os dados financeiros para o dia selecionado ou para a conta contábil e dia selecionado. Ao lado existem dois campos de checkbox conforme seguem: - Somente com Diferença: se marcado, determina se serão listados somente os lançamentos financeiros com diferença no grid contábil; - Filtrar Lançamentos Contábeis: se marcado, determina se serão listados somente os lançamentos contábeis relacionados ao lançamento financeiro selecionado. Não será permitido marcar este campo se o campo Filtrar Lançamentos Financeiros, do Grid 2 - Contábil, estiver marcado.
Situação	Exibe a situação do documento financeiro. As opções podem ser: - Com Diferenças; - OK.
Débito	Exibe o valor de débito do documento financeiro.
Crédito	Exibe o valor de crédito do documento financeiro.
Empresa	Exibe o código da empresa do documento financeiro.
Descrição Empresa	Exibe a descrição da empresa do documento financeiro.
Documento	Exibe o código do documento financeiro.
Data Lançamento	Exibe a data de lançamento do documento financeiro.
Cliente	Exibe o código do cliente do documento financeiro.
Descrição Cliente	Exibe a descrição do cliente do documento financeiro.
Data Emissão	Exibe a data de emissão do documento financeiro.
Data Vencimento	Exibe a data de vencimento do documento financeiro.
Data Pagamento	Exibe a data de pagamento do documento financeiro.
Seq. Controle	Exibe o código sequencial do controle financeiro dos fornecedores.

Botão	Descrição
Consultar	Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpar	Limpa os dados da tela para nova consulta.
Detalhar - Contábil	Apresenta o programa Detalhar Lançamento Contábil (CCCT700) para o detalhamento do documento contábil.
Detalhar - Financeiro	Apresenta o programa Consulta de Títulos Detalhado (CCCC710) para o detalhamento dos títulos.

Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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