Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: RH - Folha de Pagamento
Grupo: Geração de Pagamento Bancário
Visão Geral
Informar os dados para geração do arquivo texto com movimentação para crédito em contas do Banco do Brasil.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Empresa* | Informar o código da empresa para a configuração dos parâmetros referentes ao crédito em conta. ImportanteO botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção. |
| Código Banco Conveniado* | Informar o código do banco cadastrado com os parâmetros da empresa. ImportanteO botão "Consultar" (F7) apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007) para seleção. |
| Conta da Empresa no Banco | Informar o número da conta da empresa para que o débito seja efetuado. |
| Dígito Verificador da Conta | Informar o dígito verificador da conta corrente da empresa. |
| Número do Lote | Informar o número do lote de serviço. |
| Número do Convênio | Informar o número do convênio da empresa junto ao banco. |
| Caminho/Nome do Arquivo* | Informar o caminho em que o arquivo deverá ser salvo e o nome para identificação. |
| Versão do Layout | Informar a versão do leiaute do banco em que deve ser gerado o arquivo texto. |
| Tipo do Crédito* | Selecionar o tipo de crédito para a empresa informada. |
| Geração Arquivo* | Selecionar o ambiente em que será gerado o arquivo. As opções são: |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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