Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Antecipações a Fornecedores
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar a transferência de antecipação entre fornecedores do mesmo grupo.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|---|
Empresa Destino* | Informar o código da empresa destino que receberá a transferência, pode ser entre a mesma empresa origem ou entre matriz e filial. Botão F7Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) exibindo somente a matriz ou filiais da empresa logada para seleção. |
Filial Destino* | Informar o código da filial de caixa de destino que receberá a transferência. Botão F7Apresenta tela com as filiais cadastradas no programa Cadastro de Movimento do Caixa (CCSC005) para seleção. |
Categoria | Informar a categoria do fornecedor para seleção. Botão F7Apresenta tela com as categorias cadastradas no programa Cadastro de Categoria (CCFFB002) para seleção. |
Fornecedor | Informar o formecedor para seleção do grid. Botão F7Apresenta tela do programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção. |
Período de/Até | Informar a data inicial e final para filtrar as antecipações por data de emissão para seleção do grid. |
Colunas do Grid | Descrição |
Seleção | Selecionar as informações para transferência. |
Código Fornecedor | Exibe o código do fornecedor origem para a transferência. |
Documento | Exibe o número do documento origem para a transferência. |
Data Emissão | Exibe a data de emissão do documento origem para a transferência. |
Data Pagamento | Exibe a data de pagamento do documento origem para a transferência. |
Valor Documento | Exibe o valor do documento origem para a transferência. |
Saldo Documento a Integrar | Exibe o valor do saldo do documento origem a integrar na transferência. |
Valor Documento a Transferir | Exibe o valor do documento origem que será transferido. |
Empresa Documento | Exibe o código da empresa do documento origem. |
Descrição Fornecedor | Exibe o nome do fornecedor. |
Código Portador | Exibe o código do portador do documento origem. |
Descrição Portador | Exibe a descrição do portador. |
Complemento Histórico | Exibe o complemento do histórico do documento origem. |
Borderô | Exibe o código do borderô do documento origem. |
Categoria | Exibe a categoria do documento origem. |
Botão | Descrição |
Consultar | Exibe a categoria do documento origem. |
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. |
Manutenção | Habilita as colunas permitidas para alteração dos dados. |
Transferir | Executa a transferência do documento origem selecionado no grid. |
Detalha Documento | Apresenta tela para selecionar o tipo de documento para a consulta. As opções são: |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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