Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Administração Financeira
Grupo: Conciliação Bancária
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar a importação dos extratos bancários gerados em arquivos com extensão .ofx nos gerenciadores financeiros das instituições. Cada banco apresenta uma maneira diferente de exportar o arquivo .ofx. Porém, geralmente o procedimento inicia com o acesso à internet banking da sua empresa. O Arquivo OFX é um formato digital para arquivos que armazenam dados financeiros.
Importante
Para utilização deste programa é necessário preencher os campos "Banco" e "Conta Bancária" e na sequência acionar o botão "Importar Extrato" para dar continuidade ao processo.| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Banco* | Informar o código do banco para importação dos extratos bancários. Botão F7Apresenta o menu de seleção. As opções são:Cadastrados: exibe os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025). Configurados: exibe os bancos configurados com a opção "Sim" no campo "Atualiza Controle Bancário" do programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020). |
| Conta Bancária* | Informar o número da conta bancária para importação dos extratos bancários. Botão F7Apresenta tela com as contas bancárias configuradas com a opção "Sim" no campo "Atualiza Controle Bancário" do programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) para seleção. |
| Período de / Até | Informar as datas de início e fim do período para consulta do extrato bancário. ImportanteCaso o arquivo já estiver importado, ao informar o banco e a conta contábil, será sugerido o último período movimentado no extrato bancário, mas é possível alterar. |
| Agência* | Exibe o número da agência selecionada. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Seleção | Permite marcar ou desmarcar as linhas selecionadas no grid. |
| Data Movimento | Exibe a data do movimento importado no extrato. |
| Código Banco | Exibe o código do banco selecionado. |
| Conta Bancária | Exibe o número da conta bancária selecionada. |
| Descrição Movimento | Exibe a descrição do movimento no extrato bancário. |
| D/C | Exibe o tipo de movimento. As opções são: |
| ID Extrato | Exibe a descrição identificador do movimento no extrato. |
| Valor | Exibe o valor do movimento do extrato. |
| Descrição do Banco | Exibe a descrição do banco para o movimento importado. |
| Agência | Exibe o código da agência vinculada ao banco e conta. |
| Protocolo de Transação | Exibe o código do protocolo da transação com quinze caracteres. |
| Botão | Descrição |
| Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. |
| Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. |
| Manutenção | Habilita a coluna "Descrição Movimento" para edição. |
| Salvar | Salva as informações da tela. |
| Excluir | Permite excluir as linhas selecionadas no grid. ImportanteEste botão será habilitado apenas para usuário com acesso total liberado no programa Cadastro de Perfil (CSWMEN010).ImportanteO sistema irá validar se a data do movimento a ser excluído está conciliado ou dentro de um fechamento contábil no programa Fechamento de Período Contábil (CCCT040) ou financeiro Fechamento do Movimento Bancário (CCAFC090). Caso sim, será emitido o aviso informando que o período está fechado. Validar se o movimento está conciliado, se estiver será emitido o aviso que é necessário desconciliar o movimento antes da exclusão. |
| Log de Alterações | Apresenta a tela Consulta Logs de Alteração (CSWLOG610) para verificar os registros de logs do programa. |
| Conciliação Bancária | Apresenta o programa Conciliação Bancária (CCAFBC010) onde serão conciliados os movimentos bancários das contas cadastradas no Consistem com o extrato bancário importado. |
| Importar Arquivo | Importa o arquivo em formato .ofx do extrato bancário. ImportanteEste botão será habilitado apenas para usuário com acesso total liberado no programa Cadastro de Perfil (CSWMEN010).ImportanteO sistema irá validar se o movimento importado está dentro de um período fechado na contabilidade ou financeiro. Caso estiver, confirme a importação. Na sequência será apresentada tela com as mensagens de importação do extrato bancário. Nesta tela acione o botão "Continuar" para retornar ao grid do programa em questão. Para o grid da tela ser carregado com os dados importados, acione o botão "Consultar".ImportanteCaso o usuário importar um arquivo que contenha as mesmas movimentações, o sistema compara e importa somente as movimentações que não estão neste programa, exibindo uma mensagem com os movimentos importados e não importados. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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