Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Tabelas do Pagamento Escritural
Visão Geral
O objetivo deste programa é cadastrar, por empresa, os dados bancários que serão utilizados nas operações dos programas referentes a pagamento escritural no módulo Contas a Pagar.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Banco* | Informar o código do banco para o cadastro dos dados. Botão F7Apresenta tela com os bancos configurados no programa Cadastro de Banco (CCFFE050) para seleção |
| Empresa* | Informar o código da empresa para o cadastro do banco Botão F7Apresenta tela com as empresas cadastradas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção. |
| Código Agência | Informar o código da agência bancária. |
| Conta Corrente* | Informar o número da conta corrente. |
| Sequência Remessa | Informar a sequência de remessa. |
| Sequência Retorno | Informar a sequência do retorno. |
| Número Pagamento | Informar o número do pagamento. |
| Ident. Emp/Banco | Informar o número identificador da empresa junto ao banco. |
| Conta Complementar | Informar o número da conta corrente complementar. |
| Gera Mov. Bc. Age.* | Informar "Sim" ou "Não" para deteminar se no momento da criação de um borderô, o sistema gera automaticamente um lançamento no Movimento Bancário. |
| Código Histórico | Informar o código do histórico de movimentações bancárias. Botão F7Apresenta tela com os códigos de históricos de controle bancário cadastrados no programa Cadastro do Histórico Bancário (CCAFC015) para seleção.ImportanteEste campo é habilitado quando no campo "Gera Mov. Bc.Age." for selecionada a opção "Sim". |
| Pgto. Pela Matriz* | Informar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema permitirá que os pagamentos sejam efetuados somente pela matriz da empresa. ImportanteEsta opção é somente utilizada por empresas que possuem o Mútuo configurado. |
| Seq. Arq. DDA | Informar a sequência do arquivo de rastreamento DDA - Débito Direto Autorizado. |
| Seq. Arq. Varredura | Informar a sequência do arquivo de varredura. |
| Cod. Ident. Tributos | Informar o código de identificação da empresa para pagamento de tributos. |
| CNPJ da Conta Corrente | Informar o CNPJ da empresa em que serão cadastrados os dados bancários. ImportanteÉ solicitada confirmação.Após confirmar, habilita o campo "Banco" para novo cadastro. |
Processos Relacionados
Efetuar pagamento por arquivo DDA
Efetuar pagamento de documento com código de barras
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.