Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Documentos de Contas a Pagar
Visão Geral
O objetivo deste programa é emitir um relatório de documentos em aberto por grupo de CNPJ de fornecedor.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Período de / Até | Informar as datas inicial e final de vencimento dos documentos para a emissão do relatório. ImportanteAo teclar Enter nos campos em branco, são preenchidos com as descrições "Início" e "Fim" e consideradas a menor e maior datas de vencimento.Mas é possível alterar. |
| Grupo de CNPJ | Informar o grupo de CNPJ do fornecedor para a emissão do relatório, ou teclar Enter no campo em branco para considerar todos os fornecedores. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção. |
| Lista Projeções* | Selecionar uma das opções para determinar se devem ser listadas as projeções cadastradas no programa Cadastro de Projeção (CCFFB055). Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:Sim Não ImportanteÉ apresentada tela de confirmação.Ao confirmar, o relatório é exibido ou emitido, conforme configurações do dispositivo. Os dados exibidos neste relatório são: código e descrição do fornecedor, número do documento, data de emissão e vencimento, banco e valor. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.