Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Projeções de Contas a Pagar
Visão Geral
Gerar projeções de forma automática.
As projeções são utilizadas apenas para visualização da programação de pagamentos no módulo de Fluxo de Caixa.
Importante
Normalmente é utilizado quando a empresa sabe que no dia 10 de cada mês, por exemplo, há um pagamento a ser efetuado para determinado fornecedor. É possível informar, portanto, que a partir de Fevereiro, serão geradas 12 parcelas com vencimento no dia 10.Assim como no cadastro da projeção, os documentos não possuem integração com a Contabilidade, portanto não será possível realizar a baixa de documentos do tipo "projeção". Quando os documentos a pagar do fornecedor forem gerados, tudo o que há de projeção deste fornecedor pode ser eliminado através de um programa específico para esta operação.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Fornecedor* | Informar o código do fornecedor. Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005) para novo cadastro. |
| Documento* | Informar um número para o documento de projeção. ImportanteApós concluir a geração automática das projeções, o sistema irá considerar o mesmo número para todos os documentos gerados.Os documentos serão diferenciados pelo número da parcela. |
| Data de Emissão* | Informar a data para a geração da projeção. |
| Mês/Ano Início* | Informar o mês/ano que determinam o início da geração da projeção. |
| Quantidade Parcelas* | Informar a quantidade de parcelas para a geração. |
| Dia de Vencimento* | Informar a data para vencimento das projeções geradas. ImportanteApós informar o dia e teclar Enter, é apresentada tela de seleção com as opções:No Dia: quando selecionada, indica que o sistema considera a data informada como o dia do vencimento, independentemente deste dia ser ou não um dia útil. Dia Útil Anterior: quando selecionada indica que, caso a data de vencimento informada não seja um dia útil, o sistema considera o dia útil anterior à data informada como sendo a data de vencimento. Dia Útil Posterior: quando selecionada indica que, caso a data do vencimento informada não seja um dia útil, o sistema considera o dia útil posterior à data informada como sendo a data de vencimento. |
| Banco* | Informar o código do banco para identificar o portador da projeção. Botão F7Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para novo cadastro.ImportanteÉ sugerido o valor configurado no campo "Código do Banco Carteira" do programa Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000) mas é possível alterar. |
| Valor Mensal Projeção* | Informar o valor mensal de pagamento da projeção. |
| Tipo de Moeda* | Informar o código da moeda do valor projetado. Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Unidade Monetária (CCAPL035) para novo cadastro. |
| Histórico* | Informar o código do histórico para a projeção. ImportanteÉ sugerido o valor informado no campo "Código Histórico para Projeções" do programa Códigos Históricos (CCFFB000D), acessado através da tela de configurações do Contas a Pagar.Caso este campo não esteja configurado (em branco), é solicitado o preenchimento do campo "Histórico". Botão F7Apresenta tela com os históricos cadastrados no programa Cadastro de Histórico (CCFFB001) para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Histórico (CCFFB001) para novo cadastro. |
| Complemento | Campo utilizado para registrar um complemento do histórico informado. |
| Conta Fluxo Caixa* | Informar o código da conta do fluxo de caixa, pois as projeções cadastradas no Contas a Pagar serão visualizadas também no sistema de Fluxo de Caixa. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Contas do Fluxo de Caixa (CCFCC620) para consulta e seleção.Após informar o código da conta e ao teclar Enter, será habilitado o campo que permite informar o código do item que compõe o grupo da conta informada. É sugerido o valor correspondente, mas é possível alterar. ImportanteÉ solicitada confirmação.Após confirmar, é possível visualizar as projeções geradas em um dos seguintes programas: - Consulta de Projeções por Fornecedor/Vencimento (CCFFB670) - Relatório de Projeções por Fornecedor/Vencimento (CCFFB308) |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.