Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Antecipações a Fornecedores
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar a integração automática de uma antecipação pendente a um documento a ser pago ao fornecedor que tenha sido gerado por meio da entrada de uma nota fiscal ou manualmente.
Para isso, é necessário que o campo "Possui Conta Corrente Fornecedor" da tela Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000) esteja configurado com a opção 1 - Completo.
Caso o campo "Código da Filial do Caixa" do programa Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C) não esteja configurado, ao executar esta tela é apresentado o programa Dados para Caixa (CCAFC002D) para definir a empresa em que os débitos e créditos do Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização dos valores.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Fornecedor | Informar o código do fornecedor para integração. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção.ImportanteApós informar o fornecedor e teclar Enter, é apresentado o programa Dados para Integração (CCFFB040A), que permite informar a data para a integração.É solicitada confirmação. Serão preenchidas as colunas "Débitos" e "Créditos". Débitos: exibe os dados das antecipações que a empresa efetuou para o fornecedor informado. Créditos: exibe os dados dos compromissos (documentos a pagar) que a empresa tem com o fornecedor. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Débitos | As colunas de débitos exibem: |
| Créditos | As colunas de créditos exibem: |
| Botão | Descrição |
| Integra | Solicita a confirmação. ImportanteApós informar "Sim", será apresentado o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar os dados para os lançamentos contábeis.Esta tela será acessada quando houver integração com a Contabilidade e não houver dados contábeis configurados no sistema Financeiro. O sistema irá efetuar dois lançamentos contábeis: um para baixar a antecipação – o sistema dá entrada no caixa e baixa a conta de antecipação. O outro lançamento será a conta débito, conta de fornecedores e o crédito caixa, que é a baixa do documento do contas a pagar. |
| Fornecedor | Habilita o campo "Fornecedor" para nova consulta. |
| Detalha | Apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608) para visualizar os dados do documento a pagar selecionado de forma detalhada. |
Processos Relacionados
Antecipar pagamento aos fornecedores
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.