Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Configurações de Contas a Pagar
Visão Geral
Neste programa, são informados os parâmetros que permitem a configuração, o controle e a utilização do sistema de Contas a Pagar. Esta parametrização possibilita a integração com os módulos de Contabilidade, Físico Financeiro e Comissões de Compradores. Também determina a integração com o Fluxo de Caixa.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Mês Ano Implantação Sistema* | Informar o mês e o ano em que a empresa iniciou a utilização do módulo de Contas a Pagar. ImportanteO mês/ano informado será correspondente ao documento mais antigo a ser implantado na empresa. |
| Data do Último Fechamento* | Informar o último dia/mês/ano fechado no sistema de Contas a Pagar. ImportanteNo Contas a Pagar, há um procedimento a ser realizado mensalmente ou diariamente, sendo a geração dos saldos de fornecedores. Com a execução deste procedimento e com o encerramento do dia, o sistema preenche este campo automaticamente com o último dia/mês/ano fechado. Ao encerrar o dia, e após a geração dos saldos, não será possível implantar e/ou baixar novos compromissos do Contas a Pagar.Ao iniciar as configurações deste módulo, sugere-se informar neste campo o mesmo dia/mês/ano de implantação do módulo na empresa. |
| Possui Módulo Fluxo de Caixa* | Selecionar uma das opções para determinar se o sistema possui o módulo de Fluxo de Caixa integrado ao módulo de Contas a Pagar. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:0 - Não possui 1 - Básico: serão exibidos apenas em consultas e/ou relatórios os compromissos projetados para o período. Não haverá uma estrutura de plano de contas para o fluxo de caixa. 2 - Completo: no cadastro do documento e no cadastro do fornecedor, serão habilitados os campos para informar o grupo e o item da conta do fluxo de caixa. Haverá uma estrutura de plano de contas para o fluxo de caixa. |
| Possui Conta Corrente Fornecedor* | Selecionar uma das opções para determinar se o sistema utiliza pagamentos de antecipação do fornecedor. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:0 - Simples: indica que o módulo de Contas a Pagar não utiliza pagamentos de antecipação do fornecedor e não habilita a opção de controle de antecipações nas opções de manutenção. 1 - Completo: indica que o módulo de Contas a Pagar utiliza pagamentos de antecipação do fornecedor. Será exibida a tela Conta Corrente Fornecedor (CCFFB000B) para complementar informações relacionadas às antecipações. |
| Possui Comunicação* | Selecionar uma das opções para determinar se o sistema irá gerar logs de alteração no módulo de Contas a Pagar. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opões:Sim: indica que o sistema gera logs de alteração no módulo de Contas a Pagar. Não: indica que o sistema não gera logs de alteração no módulo de Contas a Pagar. ImportanteOs logs de alteração são consultas que permitem identificar o usuário responsável pela entrada de algum documento, o usuário que realizou a baixa, a data e o horário em que foram realizadas manutenções nos documentos, entre outros. |
| Possui Integração com Contabilidade* | Selecionar uma das opções para determinar se o módulo de Contas a Pagar irá integrar com o módulo de Contabilidade, ou seja, se para toda movimentação efetuada no Contas a Pagar o sistema irá realizar os lançamentos contábeis correspondentes. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:Sim: é apresentado o programa Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C) para definir se, ao criar um compromisso no módulo de Contas a Pagar, o histórico utilizado na digitação deva ser sugerido como o histórico contábil a ser utilizado para a realização dos lançamentos contábeis e definir a filial de caixa para o sistema trabalhar no Contas a Pagar. Não: indica que o módulo de Contas a Pagar não integra com o módulo de Contabilidade. |
| Informações Fornecedores | Apresenta o programa Informações Fornecedores (CCFFB000A) para complementar os dados dos fornecedores. |
| Controla Apresentação Documento* | Selecionar uma das opções para determinar como o módulo de Contas a Pagar irá controlar a liberação dos documentos para pagamento. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:1 - Sem Controle: indica que o módulo de Contas a Pagar não irá controlar a liberação para pagamentos, ou seja, todos os documentos poderão ser baixados sem autorização prévia. 2 - Controle Simples: indica que será necessário realizar a liberação dos documentos para efetuar a baixa dos mesmos. 3 - Controle Rígido: indica que para efetuar a baixa dos documentos, os mesmo deverão estar liberados no programa Confirmação de Documentos a Pagar (CCFFB014) com a digitação de senha cadastrada no programa Configuração do Contas a Pagar (CCFFB000F) ou com a digitação de usuário e senha configurados no programa Cadastro de Usuário (CCFFB110). |
| Vencimento mínimo p/ liberação Docto (dias) | Informar a quantidade mínima de dias que deve ser utilizada como parâmetro no cadastro de documentos em relação ao vencimento do mesmo. ExemploTendo como data atual 25/07 e ao informar 5 dias, o sistema somente permite informar no campo "Vencimento" uma data a partir de 30/07. Quando informada uma data inferior a esta, o sistema requisita a liberação do fornecedor do documento que está sendo cadastrado, por intermédio do programa Liberação do Fornecedor para Cadastrar Documento (CCFFB115).Caso contrário, o documento não é confirmado. |
| Codificação Fornecedor Oficial* | Selecionar uma das opções para determinar se o sistema irá verificar a codificação do fornecedor oficial. Botão F7Apresente tela com as opções:Sim: o sistema irá considerar que o código do fornecedor obrigatoriamente deverá ser o mesmo código da entidade, cadastrada no módulo de Escrita Fiscal. Não: o sistema não irá considerar a igualdade entre os códigos de fornecedor e entidade. Esta é a opção sugerida para configuração deste campo. |
| Temporizador Campos (Segundos >29)* | Informar uma quantidade de segundos a ser utilizada como parâmetro de tempo necessário para que o sistema feche automaticamente uma tela inoperante. |
| Integra com Módulo Físico Financeiro* | Selecionar uma das opções para determinar se o módulo de Contas a Pagar possui integração com o processo Físico Financeiro. Botão F7Apresenta tela com as opções:Não Sim: é acessado o programa Físico/Financeiro (CCFFB000E) que permite definir a categoria de matéria-prima, pois quando há integração com o módulo Físico Financeiro todas as baixas efetuadas no Contas a Pagar deverão gerar uma movimentação no conta corrente do sistema de Grãos. ImportanteEsta integração só será habilitada quando realizada a configuração de uma empresa do ramo cerealista.ImportanteNa sequência será apresentado o programa Códigos Históricos (CCFFB000D), que permite configurar os históricos a serem sugeridos na geração dos documentos para cada uma das situações: para créditos, para débitos, para projeções e para antecipações. |
| Código do Banco Carteira* | Informar o número do portador (banco) da carteira, sugerido no momento do cadastro dos documentos. Botão F7Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para novo cadastro. |
| Integra Módulo Comissões Compradores* | Selecionar uma das opções para determinar se o módulo de Contas a Pagar irá integrar com o processo de Comissões de Compradores, utilizado normalmente por empresas do ramo cerealista. Botão F7Apresenta tela com as opões:Sim: indica que o módulo de Contas a Pagar irá integrar com o módulo de Comissões de Compradores. Não: indica que o módulo de Contas a Pagar não irá integrar com o módulo de Comissões de Componentes. |
| Permite consulta Multiempresas* | Selecionar uma das opções para determinar se será permitido consultar, entre as empresas, os documentos em aberto por fornecedor, por período, ou compromissos pagos. Botão F7Apresenta tela com as opções:Não: indica que não será permitido consultar entre as empresas os documentos em aberto por fornecedor, por período, ou compromissos pagos. Sim: indica que será permitido consultar entre as empresas os documentos em aberto por fornecedor, por período, ou compromissos pagos. ImportanteNa sequência, é apresentado o programa Configuração do Contas a Pagar (CCFFB000G) para realizar as configurações adicionais para o módulo de Contas a Pagar. |
Processos Relacionados
Realizar projeções do Contas a Pagar
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.