Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Estoques
Grupo: Notas Fiscais de Entrada
Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)
Aba Financeiro
Botão Manutenção ou Botão Inclusão
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar alteração dos dados ou inclusão dos valores financeiros que devem ser gerados pela nota fiscal de entrada no contas a pagar da empresa.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Duplicata* | Informar o número da duplicata para a cobrança. Botão F7Apresenta tela com os códigos das duplicatas cadastradas neste programa seleção.ImportanteSe a duplicata já existir no contas a pagar, não será permitido digitar se já houver o número da duplicata para o fornecedor, ou seja, se já houver lançamento de NF de entrada com estes dados ou um lançamento realizado manualmente no módulo Contas a Pagar com os mesmos dados (duplicata e fornecedor).Se a duplicata não tiver sido informada para a nota fiscal de entrada, serão sugeridos os dados pré-configurados de Portador, Moeda, Histórico, Complemento Histórico e Fluxo de Caixa. |
| Parcela* | Informar o número da parcela da duplicata. Botão F7Apresenta tela com as informações da parcela cadastrada neste programa para seleção. |
| Vencimento | Informar a data de vencimento da parcela. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Item de Pedido de Compra por Fornecedor (CCESU670) para efetuar a consulta, por fornecedor, dos pedidos de compras cadastrados no programa Geração de Pedido de Compra (CCESU090).ImportanteA data de vencimento do título não pode ser menor do que o vencimento mínimo aceitável definido pelo setor Financeiro da empresa no programa Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000). |
| Valor da Parcela* | Informar o valor da parcela. |
| Portador* | Confirmar ou alterar o código e a descrição do portador, de acordo com a configuração efetuada no Estoque. Botão F7Apresenta tela com os bancos cadastrados para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para novo cadastro. |
| Valor de Descontos | Informar o valor do desconto, que não pode ser maior que a parcela. |
| Valor de Juros | Informar o valor dos juros. |
| Unidade Monetária* | Informar o valor da unidade monetária. Botão F7Apresenta tela com os códigos das moedas cadastradas para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Unidade Monetária (CCAPL035) para novo cadastro. |
| Histórico* | Confirmar ou alterar a descrição do histórico, de acordo com a configuração efetuada no Estoque. Botão F7Apresenta tela com os códigos dos históricos cadastrados para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Histórico (CCFFB001) para novo cadastro. |
| Complemento | Confirmar ou alterar a descrição do complemento do histórico. |
| Conta Fluxo de Caixa* | Exibe a conta fluxo de caixa informada no programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005). Botão F7Apresenta o programa Consulta de Contas do Fluxo de Caixa (CCFCC620) para consulta e seleção.ImportanteA conta do fluxo de caixa deve ser uma conta de débito, e deve estar ativa.ImportanteÉ permitido alterar a conta fluxo de caixa caso no programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005), se o campo "Situação" estiver configurado para permitir informar um grupo/conta fluxo de caixa diferente do fornecedor. |
| Botão | Descrição |
| Salvar / Excluir / Cancelar | Salva, exclui ou cancela as informações. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.