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Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Emissão de Cheques
Visão Geral
Neste programa, são informados os parâmetros para a emissão de cheques avulsos.
Caso o campo "Possui Integração com Contabilidade" do programa Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000) esteja selecionada a opção "Sim", ao executar esta tela será exibido o programa Dados para Caixa (CCAFC002D) para informar a empresa para lançamento dos dados para o caixa.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Tipo Favorecido* | Informar o código do tipo do favorecido do cheque avulso emitido. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:1 - Fornecedor 2 - Representante 3 - Outros 4 - Depósito (Transferência) 5 - Transferência (CPMF) 6 - Devolução (Cliente) 7 - Pagto Filial |
| Fornecedor | Informar o código do fornecedor para a emissão do cheque avulso. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção dos fornecedores cadastrados.ImportanteEsse campo é habilitado se no campo "Tipo Favorecido" for selecionada a opção "1 - Fornecedor". |
| Representante | Informar o código do representante para a emissão do cheque avulso. Botão F7Apresenta tela com os representantes cadastrados no programa Cadastro de Representante (CCCD110) para seleção.ImportanteEsse campo é habilitado se no campo "Tipo Favorecido" for selecionada a opção "2 - Representante". |
| Favorecido | Informar o nome do favorecido para a emissão do cheque avulso. ImportanteEsse campo é habilitado se no campo "Tipo Favorecido" for selecionada as opções "3 - Outros" e "7 - Pagto Filial". |
| Banco Destino | Informar o código do banco de destino para o depósito do valor referente à transferência do cheque avulso. Botão F7Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.ImportanteEsse campo é habilitado se no campo "Tipo Favorecido" forem selecionadas as opções "4 - Depósito (Transferência)" ou "5 - Transferência (CPMF)".ImportanteApós informar o banco de destino, é apresentada a tela de seleção que exibe as contas bancárias cadastradas no sistema. |
| Nome Favorecido | Exibe o nome do favorecido para a emissão do cheque avulso para depósito referente à transferência, mas permite alteração. ImportanteEste campo é habilitado se no campo "Tipo Favorecido" forem selecionadaa as opções "4 - Depósito (Transferência)" ou "5 - Transferência (CPMF)". |
| Cliente | Informar o código do cliente para a emissão do cheque avulso. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB605) para consulta e seleção dos clientes cadastrados.ImportanteEsse campo é habilitado se no campo "Tipo Favorecido" for selecionada a opção "6 - Devolução (Cliente)". |
| Data Vencimento* | Informar a data de vencimento do cheque avulso. ImportanteCaso a data informada não seja um dia útil e o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) esteja configurado com a opção "Sim", é apresentada tela que solicita retornar ao campo "Data Vencimento" e informar outra data.Caso o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) esteja configurado com a opção "Não", é apresentada tela informando que a data informada no campo "Data Vencimento" não é dia útil, mas permite continuar o cadastro. |
| Valor Total* | Informar o valor total do cheque avulso emitido. ImportanteSe no campo "Tipo Favorecido" forem selecionadas as opções "1 - Fornecedor", "2 - Representante" e "3 - Outros", após preenchimento deste campo é apresentada tela de confirmação para gerar informações para o fluxo de caixa.Se no campo "Tipo Favorecido" for selecionada a opção "6 - Devolução (Cliente) e o cliente tenha devoluções cadastradas no sistema, após o preenchimento deste campo, é apresentado o programa Seleção de Devoluções (CCCCD910) que exibe as devoluções cadastradas. Após selecionar as devoluções consideradas para o processo, apresenta tela de confirmação para gerar informações para o fluxo de caixa. |
| Número Banco* | Informar o número do banco utilizado para a emissão do cheque avulso. Botão F7Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para novo cadastro.ImportanteApós informar o banco de destino, é apresentada a tela de seleção que exibe as contas bancárias cadastradas no sistema. |
| Número Cheque* | Informar o número do cheque emitido. ImportanteÉ sugerido o número do cheque disponível no sistema, mas é permita a alteração. |
| Valor Cheque* | Informar o valor do cheque emitido. É sugerido o mesmo valor informado no campo “Valor Total”, mas é permitida a alteração. ImportanteEm caso de confirmação para gerar informações para o fluxo de caixa no campo "Valor Total", após preenchimento deste campo é apresentado o programa Contas Fluxo de Caixa (CCECB210B) para informar as contas para lançamento do fluxo de caixa. |
| Histórico Especial* | Determinar se haverá histórico especial na emissão do cheque avulso. Botão F7Apresenta tela com as opções:Sim: habilita os campos “Verso L1” a “Verso L7” para descrever o conteúdo do histórico especial e, após a confirmação dos dados, apresenta o programa Dados do Recibo (CCECB060) para cadastrar os dados do recibo para emissão do cheque. Não: é solicitada confirmação dos dados e exibe o programa Dados do Recibo (CCECB060) para cadastrar s dados do recibo para a emissão do cheque. ImportanteCaso no campo "Valor Cheque" seja informado um valor inferior ao informado no campo “Valor Total”, após o preenchimento deste campos, habilita o campo “Número Banco” permitindo informar outros cheques para efetuar o pagamento do valor total.Importante- Quando forem selecionadas as opções 1 – Fornecedor, 3 – Outros ou 7 – Pagto Filial no campo “Tipo Favorecido”:Após preenchimento do campo “Histórico Especial” é apresentado o programa Dados do Recibo (CCECB060) para cadastrar os dados do recibo. Solicita confirmação dos dados do recibo. Ao confirmar, exibe a mensagem “Deseja Efetuar Contabilização?” Em seguida, apresenta o programa Movimento Avulso - Contabilização (CCECB090) para gerar lançamentos de débitos. Solicita confirmação dos dados. Após confirmar, exibe a mensagem “Existe um cheque pendente para impressão”. Ao clicar no botão “OK” apresenta o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar a conta de débito do cheque. Em seguida, é apresentado o programa Histórico Contábil (CSW1UTIHIS) para informar um histórico contábil para o lançamento efetuado. Solicita confirmação dos dados. Após confirmar, exibe a mensagem “Existe um cheque pendente para impressão”. Ao clicar no botão “OK”, solicita confirmação para emissão da listagem de cópia de cheque. Ao confirmar, apresenta o programa Seleciona Impressora (CCECB210A) para informar a impressora para impressão do cheque. ----------------------- - Quando forem selecionadas as opções 2 – Representante, 4 – Depósito (Transferência) ou 6 – Devolução (Cliente) no campo “Tipo Favorecido”: Após preenchimento do campo “Histórico Especial” é apresentado o programa Dados do Recibo (CCECB060) para cadastrar os dados do recibo. Solicita confirmação dos dados do recibo. Ao confirmar, exibe a mensagem “Gera Contabilidade? ” Após confirmar, apresenta o programa Dados Comissões (CCECB211) para gerar lançamentos de débitos. Solicita confirmação dos dados. Após confirmar, exibe a mensagem “Existe um cheque pendente para impressão”. Ao clicar no botão “OK” apresenta o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar a conta de débito do cheque. Em seguida, é apresentado o programa Histórico Contábil (CSW1UTIHIS) para informar um histórico contábil para o lançamento efetuado. Solicita confirmação dos dados. Após confirmar, exibe a mensagem “Existe um cheque pendente para impressão”. Ao clicar no botão “OK”, solicita confirmação para emissão da listagem de cópia de cheque. Ao confirmar, apresenta o programa Seleciona Impressora (CCECB210A) para informar a impressora para impressão do cheque. --------------------------------- - Quando for selecionada a opção 5 - Transferência (CPMF) no campo "Tipo Favorecido": Após preenchimento do campo "Histórico Especial" é apresentado o programa Dados do Recibo (CCECB060) para cadastrar os dados do recibo. Solicita confirmação dos dados do recibo. Ao confirmar, apresenta o programa Dados CPMF (CCECB211A) para informar os dados de CPMF. Solicita confirmação. Após confirmar, exibe a mensagem “Deseja Efetuar Contabilização?” Em seguida, apresenta o programa Movimento Avulso - Contabilização (CCECB090) para gerar lançamentos de débitos. Solicita confirmação dos dados. Após confirmar, exibe a mensagem “Existe um cheque pendente para impressão”. Ao clicar no botão “OK” é apresentado o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar a conta de débito do cheque. Em seguida, é apresentado o programa Histórico Contábil (CSW1UTIHIS) para informar um histórico contábil para o lançamento efetuado. Solicita confirmação dos dados. Após confirmar, exibe a mensagem “Existe um cheque pendente para impressão”. Ao clicar no botão “OK”, solicita confirmação para emissão da listagem de cópia de cheque. Ao confirmar, apresenta o programa Seleciona Impressora (CCECB210A) para informar a impressora para impressão do cheque. ImportanteCaso haja conta contábil configurada no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) não será apresentado o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) no processo após o preenchimento deste campo. |
| (Verso-L1) | Descrever a primeira linha do histórico especial. ImportanteEsse campo é habilitado se no campo "Histórico Especial" for selecionada a opção "Sim". |
| ( " -L2) a ( " -L7) | Descrever da segunda à setima linhas do histórico especial. ImportanteEsses campos serão habilitados se no campo "Histórico Especial" for selecionada a opção "Sim". |
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.