Pré-Requisitos
Emissão de Cheque por Documento (CCECB050)
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Emissão de Cheques
Emissão de Cheque por Documento (CCECB050)
Após preenchimento do campo Favorecido Cheque
Visão Geral
Este programa permite selecionar os documentos que devem der considerados na emissão do cheque no programa Emissão de Cheque por Documento (CCECB050).
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Banco | Exibe o código do banco selecionado no programa Emissão de Cheque por Documento (CCECB050). |
| Cheque | Exibe o número do cheque selecionado. |
| Valor | Exibe o valor do cheque selecionado. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Documento | Exibe o número do documento. |
| Vencto | Exibe a data de vencimento do documento. |
| Vl.Docto | Exibe o valor do documento. |
| Vl. Pagto | Exibe o valor pago no documento. |
| Juros | Exibe o valor de juros cobrados no documento. |
| Desc. | Exibe o valor de descontos no documento. |
| Multa | Exibe o valor de multa cobrados no valor do documento. ImportanteNa última linha do grid é apresentado o valor total e a quantidade dos documentos exibidos. |
| Botão | Descrição |
| Marca/Desmarca | Marca ou desmarca o documento selecionado para a emissão do cheque. |
| Detalha | Apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608) com o detalhamento dos dados do documento. |
| Encerra | Encerra a consulta e retorna ao programa anterior. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.