Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Administração Financeira
Grupo: Lançamento de Movimento Bancário
Visão Geral
Informar os parâmetros para o lançamento dos documentos bancários não configuráveis no módulo de Administração Financeira.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Data Lançamento* | Informar a data do lançamento do documento bancário. |
DADOS ORIGEM | |
| Banco Origem* | Informar o código do banco de origem do lançamento. Botão F7Apresenta tela com os bancos configurados no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) para consulta e seleção. |
| Descrição Banco Origem | Exibe a descrição do banco de origem após informar o campo "Banco Origem". |
| Conta Bancária* | Informar o código da conta bancária de origem. Botão F7Apresenta tela com as contas bancárias cadastradas no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) para consulta e seleção. |
| Descrição Conta Bancária | Exibe a descrição da conta bancária de origem após informar o campo "Conta Bancária". |
| Tipo Lançamento* | Informar o tipo de lançamento/operação a ser realizado para a conta de origem. Botão F7Apresenta tela de seleção com o tipo de lançamento.As opções são: D - Débito C - Crédito |
| Histórico Controle Bancário* | Informar o código do histórico do controle bancário para o lançamento. Botão F7Apresenta tela com os históricos cadastrados no programa Cadastro do Histórico Bancário (CCAFC015) para consulta e seleção. |
DADOS DESTINO | |
| Banco Destino | Informar o código que determina o banco de destino do lançamento. Botão F7Apresenta tela com os bancos configurados no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) para consulta e seleção. |
| Descrição Banco Destino | Exibe a descrição do banco de destino após a informar o campo "Banco Destino". |
| Conta Bancária* | Informar o código da conta bancária de destino. Botão F7Apresenta tela com as contas bancárias cadastradas no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) para consulta e seleção. |
| Descrição Conta Bancária | Exibe a descrição da conta bancária de destino após informar o campo "Conta Bancária". |
| Tipo Lançamento* | Exibe o tipo do lançamento/operação a ser realizado para a conta de destino. ImportanteAo selecionar a operação "Crédito" no banco de origem do lançamento, o sistema exibe a operação de "Débito" neste campo. |
| Histórico Controle Bancário* | Informar o código do histórico do controle bancário para o lançamento. Botão F7Apresenta tela com os históricos cadastrados no programa Cadastro do Histórico Bancário (CCAFC015) para consulta e seleção. |
DADOS LANÇAMENTO | |
| Valor Lançamento* | Informar o valor do lançamento do documento bancário. |
| Número Documento | Informar o número do documento bancário. |
| Conta Débito* | informar o número da conta contábil de débito para o lançamento. Botão F7Apresenta tela para seleção do tipo de consulta das contas contábeis cadastradas.As opções são: Alfabética - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem alfabética. Numérica - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem numérica. Máscara - apresenta o programa Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650) para a consulta das máscaras. ImportanteCaso a conta bancária informada para débito já tenha uma conta contábil previamente configurada no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020), o código da conta de lançamento será apenas exibido. |
| Conta Crédito* | Informar o número da conta contábil de crédito para o lançamento. Botão F7Apresenta tela para seleção do tipo de consulta das contas contábeis cadastradas.As opções são: Alfabética - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem alfabética. Numérica - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem numérica. Máscara - apresenta o programa Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650) para a consulta das máscaras. ImportanteCaso a conta bancária informada para crédito já tenha uma conta contábil previamente configurada no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020), o código da conta de lançamento será apenas exibido.ImportanteApós o preenchimento dos campos é apresentada tela para informar o histórico contábil.Ao confirmar os dados, será apresentada a mensagem solicitando confirmação para geração do lançamento no fluxo de caixa. Selecionando a opção "Sim" é apresentado o programa Contas Fluxo de Caixa (CCAFC060A). Após o preenchimento dos campos, é solicitada a confirmação para o lançamento dos documentos bancários. ATENÇÃO! A mensagem e o programa Contas Fluxo de Caixa (CCAFC060A) serão apresentados se os dados de destino deste programa não estiverem preenchidos e se o campo “Atualiza Controle Bancário” do programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) estiver configurado como “Sim”. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.