Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: RH - Folha de Pagamento
Grupo: Geração de Pagamento Bancário
Visão Geral
Informar os parâmetros para geração do arquivo de crédito de salário, rescisão, férias e décimo terceiro em contas do Banco Bradesco.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Empresa Inicial / Empresa Final* | Informar os códigos inicial e final que determinam o intervalo das empresas consideradas na geração do arquivo. Botão F7Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção. |
| Data Geração* | Informar, no formato DD/MM/AA, a data de geração do arquivo. |
| Competência* | Informar o mês e o ano de referência para geração do arquivo. |
| Origem dos Dados* | Selecionar a origem dos dados do arquivo que será gerado. Botão F7Apresenta tela com as opções:1 - Folha/Décimo 2 - Férias 3 - Adiantamentos 4 - Pagto. Quinzenal 5 - Abono 6 - Prog. Participação Lucros 7 - Rescisões 8 - Folha Complementar Ao selecionar a opção "2 -Férias", será apresentado o programa Seleção Período Férias/Décimo (CCRHD090B) para informar o período de concessão das férias para a geração do arquivo. Será gerado crédito de férias com data de concessão somente dentro do período informado. |
| Hora da Geração* | Informar a hora de registro dos parâmetros que estão sendo cadastrados. |
| Banco a Ser Gerado* | Informar um ou mais códigos de bancos para a geração do arquivo ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. Botão F7Apresenta tela com as opções:Cadastrados: apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007) para seleção. Selecionados: apresenta tela com os bancos informados neste campo. |
| Data para Crédito* | Informar a data de efetivação do crédito na conta dos funcionários. |
| Caminho do Arquivo* | Informar o caminho em que o arquivo gerado será gravado. |
| Número Remessa* | Informar o número da remessa de geração do depósito. ImportanteA seqüência de remessa é acrescida automaticamente a cada remessa gerada. Se a empresa desejar regerar a remessa com mesma seqüência, a seqüência deve ser alterada manualmente. |
| Número do Arquivo* | Informar o número para identiticar o arquivo gerado. |
| Tipo de Arquivo* | Selecionar o tipo de arquivo gerado. Botão F7Apresenta tela com as opções:- Oficial - Teste |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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