Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Pagamento Escritural
Visão Geral
Este programa permite efetuar manutenção em dados do arquivo de retorno enviado pelo banco importado pelo programa Importação do Arquivo de Retorno (CCFFE151).
É aconselhável realizar a manutenção para exclusão do retorno quando a importação estiver incorreta.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Banco* | Informar o código do banco responsável pelo envio do arquivo de retorno. Botão F7Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Banco (CCFFE050) para seleção. |
| Empresa* | Informar o código da empresa dos documentos que compõem o arquivo de retorno enviado pelo banco informado. Botão F7Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção. |
| Sequência* | Informar o número da sequência do arquivo de retorno. Botão F7Apresenta tela com os arquivos de retorno importados e a sequência de cada um. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Seleção | Permite marcar ou desmarcar a linha no grid da tela. |
| Ações | Apresenta tela com as opções: |
| Código Fornecedor / Nome Fornecedor | Exibem o código e a descrição do fornecedor vinculado ao documento. |
| Documento | Exibe o número do documento que compõe o borderô. |
| Banco | Exibe o código do banco do documento cadastrado no ERP. ImportanteSe caso o retorno importado não possua um documento vinculado esta coluna ficará em branco. |
| Data Vencimento | Exibe a data de vencimento do documento. |
| Data Pagamento | Exibe a data em que o documento foi pago. |
| Valor Pagamento | Exibe o valor pago. |
| Modalidade Pagamento | Exibe o código da modalidade de pagamento do documento, informada no momento em que o borderô foi criado. ImportanteEsta coluna poderá ser alterada se a opção "Alterar Modalidade" for selecionada na coluna "Ações".Botão F7Apresenta tela com as modalidades de pagamento cadastradas Cadastro da Modalidade de Pagamento (CCFFE025) para seleção. |
| Ocorrência | Exibe o código das ocorrências relacionadas ao documento enviado pelo banco após a importação do arquivo de retorno. |
| Status | Exibe a situação do documento que compõe o borderô relacionado à sequência do arquivo de retorno informada. |
| Botão | Descrição |
| Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. |
| Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. |
| Listar | Confirmar os dados para que o relatório seja gerado conforme configuração do dispositivo. |
Processos Relacionados
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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