Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Fornecedor
Visão Geral
Este programa permite emitir um relatório de dados bancários dos fornecedores.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Fornecedor | Informar os códigos dos fornecedores a serem considerados na emissão do relatório. Botão F7Apresenta tela dos fornecedores que possuem dados bancários cadastrados para consulta e seleção.Se já houver fornecedor selecionado neste campo, são apresentadas as opções: Selecionados: apresenta os fornecedores selecionados. Cadastrados: apresenta tela com os fornecedores com dados bacários cadastrados. ImportanteAo teclar Enter no campo em branco, será apresentada uma tela para selecionar as opções de classificação a serem consideradas no relatório.As classificações exibidas são as opções disponíveis no campo "Classificação" do programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005). |
| Portador | Informar o código do portador a ser considerado na emissão do relatório. Botão F7Apresenta tela com os portadores cadastrados no programa Cadastro de Banco (CCFFE050) para consulta e seleção.Se já houver portador selecionado neste campo, são apresentadas as opções: Selecionados: apresenta tela com ops portadores selecionados nesta consulta. Cadastrados: apresenta tela com os portadores cadastrados no programa Cadastro de Banco (CCFFE050). ImportanteÉ apresentada tela de confirmação.Ao confirmar, o relatório é exibido ou emitido, conforme configurações do dispositivo. Os dados exibidos neste relatório são: banco, agência, conta corrente, nome do sacado, nome da agência, CPF/CNPJ entre outros. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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