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Sistema Financeiro

Módulo Contas a Receber


Funcionalidades

Este processo possibilita o gerenciamento das operações de substituição de títulos a receber por títulos de endosso.

Fluxo do Processo

Existem duas formas de realizar a baixa de títulos de endosso:

MANUAL

  1. Acessar o programa Baixa Manual de Títulos de Endosso (CCCTEN015) para efetuar a baixa manual do título de endosso.

  2. Acionar o botão "Salvar" para que o sistema baixe, de forma automática, o título no programa Baixa de Título (CCCC008) e baixa o título de endosso no programa Baixa Manual de Títulos de Endosso (CCCTEN015)

AUTOMÁTICA

  1. Acessar o programa Geração do Borderô de Remessa (CCCE065) para filtrar os títulos do módulo de Contas a Receber e efetuar a geração do arquivo do borderô de remessa da cobrança escritural que será enviado posteriormente ao banco.

  2. Acessar o programa Recebimento do Arquivo de Retorno de Borderô (CCCE151) para receber do banco o arquivo de retorno referente à remessa de borderôs enviada inicialmente para que, posteriormente, os títulos possam ser baixados no módulo de Contas a Receber.

  3. Na sequência, acessar Atualização do Movimento de Retorno (CCCE170)para atualizar a sequência do arquivo de retorno. A atualização deverá ser executada após a conferência das informações dos títulos correspondentes à sequência de arquivo informada.

  4. Acionar o botão "Atualizar" para executar o processo de atualização. Após confirmar o processo, é exibido o programa Atualização do Movimento de Retorno - Aviso e Erros de Atualização (CCCE170C) para visualizar os dados dos títulos que estão sendo atualizados neste momento.

  5. Após atualizar as informações da tela, o sistema baixa, de forma automática, o título no programa Baixa de Título (CCCC008) e baixa o título de endosso no programa Baixa Manual de Títulos de Endosso (CCCTEN015)

  • Sem rótulos