Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Prestação de Contas
Prestação de Contas das Lojas (CCCC170)
Botão Outros Opção Cheques
Visão Geral
O objetivo deste programa é cadastrar os dados dos cheques recebidos como pagamento e que serão lançados para prestação de contas das filiais para a empresa matriz.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Data de Entrada* | Informar a data em que o cheque foi recebido. |
| Cliente* | Informar o código do cliente responsável pelo pagamento do cheque que está sendo cadastrado. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB605) para consulta e seleção. |
| Cheque | Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um Leitor de CMC7. |
| Compensação | Exibe o código da compensação do cheque. |
| Banco Compensação | Exibe o código e a descrição do banco em que o cheque será compensado. |
| Número Agência | Exibe o número da agência correspondente ao cheque. |
| Conta Corrente | Exibe o número da conta corrente do cheque. |
| Número do Cheque | Exibe o número do cheque. |
| Portador* | Informar o código do portador do cheque. Botão F7Apresenta tela com os portadores cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção. |
| Data Vencimento* | Exibe a data de vencimento do cheque. |
| Emitente Cheque* | Informar se o cheque é próprio ou de terceiro. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:1 - Cliente: o campo ao lado é preenchido com a descrição "Cliente" e não é possível alterar. 2 - Terceiro: o campo ao lado é preenchido com a descrição "Terceiros" e não é possível alterar. |
| CNPJ/CPF Emitente | Informar o número do CNPJ ou do CPF do emitente do cheque. ImportanteEste campo será habilitado quando o campo "Emitente Cheque" estiver configurado com a opção "2 - Terceiro".Quando o campo estiver configurado com a opção "1 - Cliente", este campo será preenchido com o número do CNPJ/CPF do cliente informado. |
| Telefone Emitente | Informar o número do telefone de contato do emitente. ImportanteEste campo será habilitado quando o campo "Emitente Cheque" estiver configurado com a opção "2 - Terceiro".Quando o campo estiver configurado com a opção "1 - Cliente", este campo será preenchido com o número do telefone do cliente informado. |
| Valor Cheque* | Exibe o valor do cheque. |
| Soma dos Cheques | Exibe o valor total referente à soma de todos os cheques lançados neste programa. |
| Valor em Cheque | Exibe o valor total dos cheques, informado no programa Prestação de Contas das Lojas (CCCC170). |
| Diferença | Exibe a diferença da soma entre os cheques cadastrados e o valor informado. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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