Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Antecipações a Fornecedores
Visão Geral
Este programa permite efetuar o estorno dos documentos integrados com as antecipações.
Caso o campo "Código da Filial do Caixa" do programa Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C) não esteja configurado, ao executar esta tela será apresentado o programa Dados para Caixa (CCAFC002D), para definir a empresa em que débitos e créditos do Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização dos valores.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Fornecedor* | Informar o código do fornecedor do(s) documento(s) para estorno. Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005) para novo cadastro. |
| Documento* | Informar o número da antecipação integrada ao(s) documento(s). Botão F7Apresenta tela com as antecipações integradas cadastradas para consulta e seleção.ImportanteAs antecipações podem ser integradas nos programas: Integração Manual de Documento (CCFFB030) e Integração Automática de Documento (CCFFB040). |
| Tipo | Exibe o tipo de lançamento do documento integrado. |
| Emissão | Exibe a data de emissão do documento integrado. |
| Vencto | Exibe a data de vencimento do documento integrado. |
| Valor Doc. | Exibe o valor do documento integrado. |
| Valor Integrado | Exibe o valor da antecipação integrada ao documento. |
| Saldo | Exibe o valor do saldo do documento integrado. ImportanteQuando a antecipação tenha sido gerada a partir de um estorno de pagamento escritural emite o aviso: "Lançamento de baixa gerado pelo estorno de pagamento escritural não pode ser realizado o estorno desta baixa".E o estorno não será realizado. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Doc. Integ | Exibe o número do documento integrado à antecipação selecionada. |
| Vlr. Documento | Exibe o valor do documento integrado. |
| Valor Integrado | Exibe o valor do documento de antecipação integrado. |
| Botão | Descrição |
| Marca/Desmarca | Permite marcar ou desmarcar o(s) documento(s) selecionado(s) para realizar o estorno. |
| Todos | Marca ou desmarca todos os documentos para estorno. |
| Estorna | Estorna o valor do(s) documento(s) selecionado(s). |
| Outro | Habilita o campo "Documento" para nova seleção. |
| Detalha | Apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608) para visualizar os dados do documento de antecipação selecionado de forma detalhada. |
Processos Relacionados
Antecipar pagamento aos fornecedores
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?