Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal - Informações Fiscais
Grupo: SPED Controle de Produção e Estoques
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar o cruzamento das informações que foram geradas nos programas Geração de Dados SPED Contribuições (CCINF220) e/ou Geração da Escrituração Fiscal Digital (CCINF221) com os dados do Bloco K para a verificação de possíveis divergências.
A análise é realizada com base no cruzamento das informações fiscais geradas no período de abertura e de fechamento do estoque fiscal.
Este programa exibe os dados das divergências na coluna "Diferença Saldo" com base no cálculo das movimentações de estoque realizadas no período de acordo com a geração dos dados para o bloco k com validação fiscal.
Caso o resultado apresentado na coluna "Diferença Saldo" seja diferente de zero, o contribuinte deverá verificar se a porcentagem exibida atende o percentual de perdas justificáveis ao fisco, ou se deverá corrigir os apontamentos de estoque e as ordens de produção para zerar a diferença de saldo no período.
Atenção! A empresa deve estar configurada com a opção "Obrigado" no campo "Situação das Informações" na aba "Bloco K" do programa Configuração do Parâmetro SPED Fiscal (CCINF210).
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Empresa* | Informar o código da empresa para a consulta dos lançamentos de estoque. ImportanteO botão "Consultar" (F7) apresenta tela com todas as empresas cadastradas para seleção. |
| Mês/Ano* | Informar o mês e o ano para avaliação das informações fiscais geradas para produção e estoque. ImportantePara que o resultado da análise seja exibido com exatidão na coluna "Diferença Saldo", é necessário que a informação de fechamento de inventário do mês anterior e do mês consultado neste programa esteja apurada. |
| Tipo Item EFD* | Selecionar os tipos de itens da Escrituração Fiscal Digital (EFD) para a geração da análise. ImportanteO botão "Consultar" (F7) apresenta tela com todos os tipos de itens da EFD para seleção.As opções são: - Mercadoria para Revenda - Matéria-Prima - Embalagem - Produto em Processo - Produto Acabado - Subproduto - Produto Intermediário - Material de Uso e Consumo - Ativo Imobilizado - Serviços - Outros insumos - Outras |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Item | Exibe o código do item gerado para o Registro 0200 – Identificação dos Itens. |
| Descrição Item | Exibe a descrição do item gerado para o Registro 0200 – Identificação dos Itens. |
| Tipo EFD | Exibe a descrição do tipo da EFD do item gerado para o Registro 0200. |
| Saldo Inicial | Exibe o saldo inicial de itens de acordo com o saldo escriturado enviado ao Bloco K no mês anterior ao período selecionado neste programa. |
| Entradas Fiscais | Exibe a quantidade de movimentação de entrada gerada para o Registro C100 (Nota Fiscal). |
| Produção | Exibe a quantidade de itens produzidos de acordo com os dados gerados para o Registro K230 - Itens Produzidos no programa Geração da Escrituração Fiscal Digital (CCINF221). |
| Consumo Realizado | Exibe a quantidade de itens de insumos consumidos na produção de acordo com os dados gerados para o Registro K235 – Insumos Consumidos no programa Geração da Escrituração Fiscal Digital (CCINF221). |
| Saídas Fiscais | Exibe a quantidade de movimentação de saída gerada para o Registro C100 (Nota Fiscal). |
| Outras Movimentações | Exibe a quantidade movimentada do item gerada para os Registros K210 e K220 no programa Geração da Escrituração Fiscal Digital (CCINF221). |
| Saldo Final | Exibe o saldo final de itens de acordo com o saldo escriturado no período mês/ano consultado neste programa. |
| Diferença Saldo | Exibe a diferença de saldo final resultante das ocorrências do item, de acordo com o período consultado neste programa. |
| % Diferença Saldo | Exibe o percentual da diferença de saldo final gerado pela análise. |
| Item Reduzido | Exibe o código reduzido do item gerado para o Registro 0200. |
| Botão | Descrição |
| Consultar | Exibe os dados conforme filtros informados. |
| Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. |
| NFs de Entrada | Apresenta o programa Detalha Notas Fiscais de Entrada do Controle de Estoque (CCINF641) para consultar os dados detalhados das notas fiscais de entrada do item selecionado no grid. Estes dados são exibidos de acordo com o período consultado e com a unidade de medida que foi movimentado. |
| Ordens de Produção | Apresenta o programa Detalha Produção para o Controle de Estoque (CCINF642) para consultar os dados detalhados das ordens de produção fiscl do item selecionado no grid, de acordo com o período consultado. |
| Consumo em Ordens | Apresenta o programa Detalha Movimentações do Controle de Estoques (CCINF643) para consultar as ordens de produção fiscal em que ocorreram consumo do item selecionado no grid, de acordo com o período consultado para análise. |
| NFs de Saída | Apresenta o programa Detalha Notas Fiscais de Saída do Controle de Estoque (CCINF644) para consultar os dados detalhados das notas fiscais de saída do item selecionado no grid. Estes dados são exibidos de acordo com o período consultado e com a unidade de medida que foi movimentado. |
| Outras Movimentações | Apresenta o programa Detalha Outras Movimentações (CCINF645) para consultar os dados detalhados das movimentações internas e de ordens de desmontagem do item selecionado no grid, de acordo com o período consultado. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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