Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Antecipações a Fornecedores
Visão Geral
Este programa permite realizar a baixa das antecipações cadastradas.
Este recurso é utilizado quando houve antecipação para determinado fornecedor, e, posteriormente, o fornecedor efetuou a devolução desta antecipação.
Importante
Caso o campo "Código da Filial do Caixa" do programa Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C) não esteja configurado, ao executar esta tela será apresentado o programa Dados para Caixa (CCAFC002D), que permite definir a empresa em que os débitos e créditos do Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização dos valores.Exemplo
Esta situação é recorrente, por exemplo, em casos de adiantamento de viagem para colaboradores em que a empresa deseja realizar o controle como antecipação.O sistema fará o lançamento contábil inverso: o valor retornará ao caixa e irá baixar da conta de antecipações.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Fornecedor* | Informar o código do fornecedor. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Documento | Exibe o número do documento. |
| Emissão | Exibe a data em que a antecipação foi emitida. |
| Pagto | Exibe a data do pagamento da antecipação. |
| Valor | Exibe o valor da antecipação. |
| Integrado | Exibe o valor da integração entre a antecipação e o documento relacionado. |
| Saldo | Exibe o saldo da antecipação. |
| Botão | Descrição |
| Seleção | Exibe o programa Dados para Baixa (CCFFB046) para efetuar a baixa da antecipação de acordo com a linha do grid selecionada. |
| Detalha | Apresenta tela de seleção para determinar o tipo de detalhamento da antecipação para a consulta. ImportanteAs opções são:Antecipação: apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608), que permite visualizar os dados do documento de antecipação de forma detalhada. Documentos Integrados: apresenta o programa Documentos Integrados (CCFFB721), que permite consultar os dados dos documentos já integrados, tais como: número do documento, valor, data de emissão, entre outros. |
| Fornecedor | Habilita o campo "Fornecedor" para nova seleção. |
Processos Relacionados
Antecipar pagamento aos fornecedores
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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