Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Relatórios Oficiais do Contas a Pagar
Visão Geral
Este programa permite visualizar o detalhamento dos lançamentos realizados no Contas a Pagar em relação ao fechamento contábil da conta de fornecedores.
Quando impresso, torna-se um documento oficial de auxílio na conferência contábil.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Diário* | Informar o código do diário. Botão F7Apresenta tela com os diários cadastrados no programa Cadastro de Diário (CCFFB004) para seleção.ImportanteQuando a empresa precisa controlar os fornecedores em mais de uma conta contábil, como por exemplo os fornecedores do mercado interno e externo, há o programa Cadastro de Diário (CCFFB004) que permite realizar este cadastro.Neste campo, deverá ser informado o diário a ser considerado na consulta. |
| Para Conferência* | Selecionar uma das opções para determinar se o relatório será emitido somente para conferência dos dados. Botão F7Apresenta tela com as opções:Sim Não Botão F8Apresnta o programa Configuração Diário (CCFFB315A) para cadastro das informações de configuração do diário auxiliar.ImportanteQuando selecionada a opção "Não", será gravada a última data de impressão, o número do diário e a quantidade de páginas impressas para que, ao imprimir o relatório em uma data posterior o sistema busque estes dados novamente. |
| Data Inicial* | Informar a data inicial de entrada e/ou pagamento de documentos a ser considerada. |
| Data Final* | Informar a data final de entrada e/ou pagamento de documentos a ser considerada. ImportanteA data final deve ser o último dia do mês correspondente à data inicial informada. |
| Tipo de Listagem* | Selecionar uma das opções para determinar o tipo de listagem a ser emitida. Botão F7Apresenta a tela com as opções:0 - Completo - lista os valores de débito e crédito, por fornecedor e documento, detalhando lançamento por lançamento. 1 - Resumido - lista os valores de débito e crédito somente por data de ocorrência. Esta opção somente será habilitada quando o campo "Para Conferência" estiver configurado com "Sim". 2 - Meio Magnético - lista os valores de débito e crédito, por fornecedor e documento, detalhando lançamento por lançamento e gerando um arquivo com prefixo para que seja interpretado por outra ferramenta de geração de relatório. 3 - CSV - Completo - lista os valores de débito e crédito, por fornecedor e documento, em relatório CSV. 4 - CSV - Resumido - lista os valores e débito e crédito, somente por data de ocorrência, em relatório CSV. |
| Caminho/Arquivo* | Informar o diretório em que o arquivo deverá ser gerado. ImportanteEste campo somente será habilitado quando o campo "Tipo de Listagem" estiver configurado com a opção "Meio Magnético".ImportanteÉ apresentada tela de confirmação.Ao confirmar, o relatório é exibido ou emitido, conforme configurações do dispositivo. Os dados exibidos neste relatório são: código e descrição do fornecedor, número do documento, valores de débito e crédito, data em que o documento foi cadastrado no sistema e a descrição do histórico da movimentação realizada. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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